BlackRock, Inc. هڪ معروف عوامي واپاري سيڙپڪاري مئنيجمينٽ فرم آهي جنهن سان 10.01 ٽريلين ڊالر اثاثو انتظام هيٺ ("AUM") ڊسمبر 31، 2021 تي. لڳ ڀڳ 18,400 سان ملازمن 30 کان وڌيڪ ملڪن ۾ جيڪي دنيا جي 100 کان وڌيڪ ملڪن ۾ گراهڪن جي خدمت ڪن ٿا، BlackRock ادارن ۽ ادارن کي سيڙپڪاري جي انتظام ۽ ٽيڪنالاجي خدمتن جي هڪ وسيع رينج مهيا ڪري ٿي. پرچون سڄي دنيا ۾ گراهڪن.
BlackRock جي مختلف پليٽ فارمن جي الفا-ڳولا فعال، انڊيڪس ۽ نقد انتظام سيڙپڪاري حڪمت عمليون اثاثن جي طبقن ۾ ڪمپني کي سيڙپڪاري جي نتيجن کي ترتيب ڏيڻ ۽ گراهڪن لاء اثاثن جي مختص حل ڪرڻ جي قابل بنائي ٿو. پراڊڪٽ جي پيشڪش ۾ شامل آهن اڪيلو ۽ ملٽي اثاثن جا پورٽ فوليو سيڙپڪاري ۾ سيڙپڪاري، مقرر آمدني، متبادل ۽ پئسا مارڪيٽ جا اوزار. مصنوعات پيش ڪيا ويا آهن
سڌي طرح ۽ وچولين ذريعي مختلف گاڏين ۾، بشمول اوپن اينڊ ۽ بند-آخر ميوٽي فنڊ، iShares® ۽ BlackRock ايڪسچينج ٽريڊ فنڊ ("ETFs")، الڳ اڪائونٽس، اجتماعي اعتماد فنڊ ۽ ٻين پول ٿيل سيڙپڪاري گاڏيون.
پروفائل BlackRock Inc
BlackRock ٽيڪنالاجي خدمتون پڻ پيش ڪري ٿو، بشمول سيڙپڪاري ۽ خطري جي انتظام ٽيڪنالاجي پليٽ فارم، Aladdin®، Aladdin Wealth، eFront، ۽ Cachematrix، انهي سان گڏ مشاورتي خدمتون ۽ حل جو هڪ وسيع بنياد ادارن ۽ دولت جي انتظام جي گراهڪن لاء. ڪمپني انتهائي منظم آهي ۽ پنهنجي مراجعين جي اثاثن کي منظم ڪري ٿي.
BlackRock سڄي دنيا ۾ ادارتي ۽ پرچون گراهڪن جي هڪ متنوع ميلاپ جي خدمت ڪري ٿو. ڪلائنٽ ۾ ٽيڪس معافي وارا ادارا شامل آهن، جيئن بيان ڪيل فائدي ۽ بيان ڪيل مدد پينشن منصوبن، خيرات، بنياد ۽ اوقاف؛ سرڪاري ادارا، جهڙوڪ مرڪزي بئنڪ, خود مختيار دولت فنڊ, supranationals ۽ ٻين سرڪاري ادارن؛ ٽيڪس قابل ادارا، بشمول انشورنس ڪمپنيون، مالي ادارا، ڪارپوريشن ۽ ٽئين پارٽي فنڊ اسپانسرز، ۽ پرچون وچولي.
BlackRock هڪ اهم عالمي سيلز ۽ مارڪيٽنگ جي موجودگي کي برقرار رکي ٿو جيڪو پرچون ۽ ادارتي سيڙپڪاري جي انتظام ۽ ٽيڪنالاجي سروس رشتن کي قائم ڪرڻ ۽ برقرار رکڻ تي مرکوز آهي ان جي خدمتن کي سيڙپڪارن کي سڌو سنئون ۽ ٽئين پارٽي جي تقسيم رشتي ذريعي، مالي ماهرن ۽ پينشن صلاحڪار سميت.
BlackRock هڪ آزاد، عوامي طور تي واپار ڪندڙ ڪمپني آهي، جنهن ۾ ڪو به اڪثريت شيئر هولڊر ناهي ۽ ان جي بورڊ آف ڊائريڪٽرن جو 85 سيڪڙو کان وڌيڪ آزاد ڊائريڪٽرن تي مشتمل آهي.
انتظام وقت جي حوالي سان اسٽاڪ هولڊرز جي قيمت پهچائڻ جي ڪوشش ڪري ٿو، ٻين شين جي وچ ۾، BlackRock جي مختلف مقابلي واري پوزيشن تي سرمائيداري ڪندي، جنهن ۾ شامل آهن:
• ڪمپني جو ڌيان مضبوط ڪارڪردگيءَ تي آهي جيڪو فعال پروڊڪٽس لاءِ الفا مهيا ڪري ٿو ۽ انڊيڪس پراڊڪٽس لاءِ محدود يا ڪا ٽريڪنگ جي غلطي؛
• ڪمپني جي عالمي پهچ ۽ پوري دنيا ۾ بهترين عملن لاءِ وابستگي، آمريڪا کان ٻاهر تقريبن 50% ملازمن کي مقامي طور تي گراهڪن جي خدمت ڪرڻ ۽ مقامي سيڙپڪاري جي صلاحيتن جي حمايت ڪرڻ سان. ڪل AUM جو تقريباً 40٪ آمريڪا کان ٻاهر رهندڙ گراهڪن لاءِ منظم ڪيو ويو آهي؛
• ڪمپني جي سرمائيداري حڪمت عملين جي وسعت، بشمول مارڪيٽ-ڪيپ وزن وارو انڊيڪس، فيڪٽرز، سسٽماتي فعال، روايتي بنيادي فعال، اعلي قائل الفا ۽ غير قانوني متبادل پراڊڪٽ پيشيون، جيڪي خاص ڪلائنٽ جي ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ پوري پورٽ فوليو سيڙپڪاري حلن کي ترتيب ڏيڻ جي صلاحيت کي وڌايو؛
• ڪمپني جا مختلف ڪلائنٽ لاڳاپا ۽ ايماندار توجه، جيڪي ڪلائنٽ جي ضرورتن ۽ ميڪرو رجحانن کي تبديل ڪرڻ جي لاءِ موثر پوزيشن کي فعال ڪن ٿا، بشمول انڊيڪس سيڙپڪاري ۽ ETFs ڏانهن سيڪيولر شفٽ، پرائيويٽ مارڪيٽن لاءِ وڌندڙ مختص، اعليٰ ڪارڪردگي واري فعال حڪمت عملين جي طلب، پائيدار سيڙپڪاري جي طلب ۾ واڌ. حڪمت عمليون ۽ سڄو پورٽ فوليو حل انڊيڪس استعمال ڪندي، فعال ۽ غير قانوني متبادل مصنوعات؛ ۽ آمدني ۽ ريٽائرمينٽ تي مسلسل ڌيان؛ ۽
• ڪمپني جي ڊگهي عزم جدت، ٽيڪنالاجي خدمتن ۽ مسلسل ترقي، ۽ BlackRock ٽيڪنالاجي پروڊڪٽس ۽ حلن ۾ دلچسپي وڌائي، جنهن ۾ Aladdin، Aladdin Wealth، eFront، Aladdin Climate، ۽ Cachematrix شامل آهن. هي وابستگي اقليتي سيڙپڪاري جي ذريعي وڌايو ويو آهي ورهائڻ واري ٽيڪنالاجيز، ڊيٽا ۽ پوري پورٽ فوليو صلاحيتن سميت Envestnet، Scalable Capital، iCapital، Acorns، ۽ Clarity AI.
BlackRock هڪ عالمي مارڪيٽ ۾ هلندي آهي جيڪا مارڪيٽ جي متحرڪ ۽ اقتصادي غير يقيني صورتحال کي تبديل ڪندي اثر انداز ٿئي ٿي، اهي عنصر جيڪي خاص طور تي متاثر ڪري سگهن ٿا آمدني ۽ اسٽاڪ هولڊر واپسي ڪنهن به عرصي ۾.
وقت سان گڏ آمدني، آمدني ۽ اسٽاڪ هولڊر جي قيمت وڌائڻ جي ڪمپني جي صلاحيت نئين ڪاروبار پيدا ڪرڻ جي صلاحيت تي ٻڌل آهي، جنهن ۾ علاء الدين ۽ ٻين ٽيڪنالاجي مصنوعات ۽ خدمتن ۾ ڪاروبار شامل آهن. نيون ڪاروباري ڪوششون BlackRock جي گراهڪن جي سيڙپڪاري جا مقصد حاصل ڪرڻ جي صلاحيت تي منحصر آهن، هڪ طريقي سان انهن جي خطري جي ترجيحن سان گڏ، بهترين ڪلائنٽ سروس فراهم ڪرڻ ۽ ٽيڪنالاجي ۾ جدت آڻڻ لاءِ گراهڪن جي ترقي ڪندڙ ضرورتن جي خدمت ڪرڻ لاءِ.
انهن سڀني ڪوششن جي ضرورت آهي BlackRock ملازمن جي عزم ۽ تعاون جي. ان جي مطابق، باصلاحيت پروفيسر کي راغب ڪرڻ، ترقي ڪرڻ ۽ برقرار رکڻ جي صلاحيت ڪمپني جي ڊگهي مدت جي ڪاميابي لاء اهم آهي.
AUM مالياتي اثاثن جي وسيع رينج جي نمائندگي ڪري ٿو جيڪي گراهڪن لاءِ اختياري بنيادن تي منظم ڪيل سيڙپڪاري جي انتظام ۽ اعتماد جي معاهدي جي مطابق آهن جيڪي گهٽ ۾ گهٽ 12 مهينن تائين جاري رهڻ جي اميد رکن ٿيون. عام طور تي، رپورٽ ٿيل AUM قيمت جي طريقيڪار کي ظاهر ڪري ٿو جيڪا آمدني کي طئي ڪرڻ لاء استعمال ڪيل بنياد سان ملائي ٿي (مثال طور، خالص اثاثن جي قيمت). رپورٽ ٿيل AUM ۾ اثاثا شامل نه آهن جن لاءِ BlackRock مهيا ڪري ٿو خطري جي انتظام يا غير اختياري مشوري جا ٻيا فارم، يا اثاثا جيڪي ڪمپني کي برقرار رکيا ويا آهن مختصر مدت، عارضي بنيادن تي منظم ڪرڻ لاء.
سيڙپڪاري مينيجمينٽ فيس عام طور تي AUM جي سيڪڙو طور ڪمايو ويندو آهي. BlackRock پڻ ڪمائي ٿو ڪارڪردگي فيس ڪجهه پورٽ فوليو تي متفق ٿيل بينچ مارڪ يا واپسي جي رڪاوٽ جي حوالي سان. ڪجھ پراڊڪٽس تي، ڪمپني پڻ حاصل ڪري سگھي ٿي سيڪيورٽي قرض ڏيڻ واري آمدني. اضافي طور تي، BlackRock پنهنجي ملڪيت جي علاء الدين سيڙپڪاري جو نظام پڻ پيش ڪري ٿو خطري جي انتظام، آئوٽ سورسنگ، مشاورتي ۽ ٻيون ٽيڪنالاجي خدمتون، ادارتي سيڙپڪارن ۽ دولت جي انتظام جي وچولي کي.
انهن خدمتن لاءِ آمدني ڪيترن ئي معيارن تي مبني ٿي سگهي ٿي جنهن ۾ پوزيشن جي قيمت، استعمال ڪندڙن جو تعداد، لاڳو ٿيڻ واريون زندگيون ۽ سافٽ ويئر حل پهچائڻ ۽ مدد شامل آهن.
ڊسمبر 31، 2021 تي، ڪل AUM $ 10.01 ٽريلين هو، جيڪو گذريل پنجن سالن ۾ 14٪ جي CAGR جي نمائندگي ڪري ٿو. ان عرصي دوران AUM ترقي حاصل ڪئي وئي خالص مارڪيٽ جي قيمت جي حاصلات، خالص آمدن ۽ حصولن جي ميلاپ جي ذريعي، جنهن ۾ فرسٽ ريزرو ٽرانزيڪشن شامل آهي، جنهن ۾ شامل ڪيو ويو $3.3 بلين AUM ۾ 2017، خالص AUM جو اثر TCP ٽرانزيڪشن، Citibanamex ٽرانزيڪشن، ايگون ٽرانزيڪشن ۽ ڊي ايس پي ٽرانزيڪشن، جنهن 27.5 ۾ AUM جو 2018 بلين ڊالر شامل ڪيو، ۽ Aperio ٽرانزيڪشن، جنهن ۾ شامل ڪيو $41.3 بلين AUM فيبروري 2021 ۾.
ڪلائنٽ جو قسم
BlackRock پوري دنيا ۾ ادارتي ۽ پرچون گراهڪن جي هڪ متنوع ميلاپ جي خدمت ڪري ٿو، هڪ علائقائي طور تي مرکوز ڪاروباري ماڊل سان. BlackRock عالمي سيڙپڪاري، خطري ۽ ٽيڪنالاجي پليٽ فارمن جي پيماني تي فائدن کي فائدو ڏئي ٿو، جڏهن ته ساڳئي وقت صارفين لاء حل پهچائڻ لاء مقامي تقسيم جي موجودگي کي استعمال ڪندي. ان کان علاوه، اسان جو ڍانچو عالمي سطح تي مضبوط ٽيم ورڪ جي سهولت فراهم ڪري ٿو ٻنهي ڪمن ۽ علائقن ۾، اسان جي گراهڪن جي خدمت ڪرڻ ۽ ترقي جاري رکڻ لاءِ اسان جي بهترين طريقن کي استعمال ڪرڻ جي صلاحيت کي وڌائڻ لاءِ.
اسان جي ڏات.
ڪلائنٽ ۾ ٽيڪس معافي وارا ادارا شامل آهن، جيئن بيان ڪيل فائدي ۽ بيان ڪيل مدد پينشن منصوبن، خيرات، بنياد ۽ اوقاف؛ سرڪاري ادارا، جهڙوڪ مرڪزي بئنڪ، خود مختيار دولت فنڊ، سپرنشنل ۽ ٻيا سرڪاري ادارا؛ ٽيڪس قابل ادارا، بشمول انشورنس ڪمپنيون، مالي ادارا، ڪارپوريشن ۽ ٽئين پارٽي فنڊ اسپانسرز، ۽ پرچون وچولي.
ETFs ٻنهي ادارن ۽ پرچون ڪلائنٽ پورٽ فوليو جو وڌندڙ حصو آهن. جڏهن ته، جيئن ته ETFs واپار تي واپار ڪيا ويا آهن، حتمي ڪلائنٽ تي مڪمل شفافيت دستياب ناهي. تنهن ڪري، ETFs هيٺ ڏنل هڪ الڳ ڪلائنٽ قسم جي طور تي پيش ڪيا ويا آهن، ادارن ۽ پرچون گراهڪن طرفان ETFs ۾ سيڙپڪاري سان انهن جي لاڳاپيل حصن ۾ انگن اکرن ۽ بحثن کان خارج ٿيل.
پرچون
BlackRock پرچون سيڙپڪارن جي خدمت ڪري ٿو عالمي سطح تي گاڏين جي وڏين صفن ذريعي سيڙپڪاري جي اسپيڪٽرم ۾، جن ۾ الڳ اڪائونٽس، کليل آخر ۽ بند ٿيل فنڊ، يونٽ ٽرسٽ ۽ نجي سيڙپڪاري فنڊ شامل آهن. پرچون سيڙپڪارن کي بنيادي طور تي وچولين ذريعي خدمت ڪئي ويندي آهي، بشمول بروکر-ڊيلر، بئنڪ، اعتماد واري ڪمپنيون، انشورنس ڪمپنيون ۽ آزاد مالي صلاحڪار.
ٽيڪنالاجي حل، ڊجيٽل تقسيم جا اوزار ۽ پورٽ فوليو جي تعمير جي طرف هڪ شفٽ مالي مشاورين ۽ آخر پرچون سيڙپڪارن جو تعداد وڌائي رهيا آهن BlackRock مصنوعات استعمال ڪندي.
پرچون 11 ڊسمبر 31 تي ڊگھي مدي واري AUM جو 2021٪ ۽ 34٪ ڊگھي مدي واري سيڙپڪاري جي مشوري ۽ انتظامي فيس جي نمائندگي ڪئي (مجموعي طور تي "بيس فيس") ۽ 2021 لاءِ سيڪيورٽيز قرض ڏيڻ واري آمدني. هيٺ. ETFs جي خارج ٿيڻ سان، پرچون AUM گهڻو ڪري فعال ملڪي فنڊز تي مشتمل آهي. ميوچل فنڊز مجموعي طور تي $841.4 بلين ڊالر، يا 81٪، پرچون ڊگھي مدي واري AUM جو سال جي آخر ۾، باقي بچيل پرائيويٽ سيڙپڪاري فنڊز ۽ الڳ الڳ منظم اڪائونٽن ۾. 82٪ پرچون ڊگھي مدت جي AUM فعال مصنوعات ۾ سيڙپ ڪئي وئي آھي.
ETFs
BlackRock 3.3 ڊسمبر 31 تي 2021 ٽريلين AUM جي AUM سان گڏ دنيا جو سڀ کان وڏو ETF فراهم ڪندڙ آهي، ۽ 305.5 ۾ 2021 بلين ڊالر جي رڪارڊ خالص آمد پيدا ڪئي. ETF AUM ۽ خالص آمدن جي اڪثريت ڪمپني جي انڊيڪس-ٽريڪنگ iShares-۽-Shares-Brans جي نمائندگي ڪري ٿي. ڪمپني پڻ پيش ڪري ٿي فعال BlackRock-برانڊ ٿيل ETFs جو هڪ منتخب نمبر جيڪو ڳولي ٿو ڪارڪردگي ۽ / يا مختلف نتيجن کي.
222.9 بلين ڊالر جي برابري ETF خالص آمد بنيادي ۽ پائيدار ETFs ۾ وهڪري جي ذريعي هلائي وئي، انهي سان گڏ سال جي دوران خطري جي جذبي کي ظاهر ڪرڻ لاءِ BlackRock جي وسيع بنيادن تي صحيح نمائش ETFs جي مسلسل ڪلائنٽ استعمال. 78.9 بلين ڊالر جي مقرر ڪيل آمدني ETF خالص آمد و رفت مختلف نمائشن جي وچ ۾ هئي، جنهن جي اڳواڻي ۾ وهڪري جي ذريعي محفوظ ڪيل، بنيادي ۽ ميونسپل بانڊ فنڊز. ملٽي اثاثن ۽ متبادل ETFs گڏيل طور تي 3.8 بلين ڊالر خالص آمد و رفت ڪئي، بنيادي طور تي بنيادي مختص ۽ ڪموڊٽيز فنڊز ۾.
ETFs 35 ڊسمبر 31 تي ڊگھي مدي واري AUM جو 2021٪ ۽ 41٪ ڊگھي مدت جي بنيادي فيس ۽ 2021 لاءِ سيڪيورٽي قرض ڏيڻ واري آمدني جي نمائندگي ڪئي.
پرچون ڪلائنٽ جو بنياد جغرافيائي طور تي متنوع آهي، 67٪ ڊگھي مدي واري AUM جو انتظام آمريڪا ۾ ٻڌل سيڙپڪارن لاءِ، 28٪ EMEA ۾ ۽ 5٪ ايشيا-پئسفڪ ۾ سال جي آخر ۾ 2021.
• يو ايس پرچون ڊگھي مدي واري خالص آمد $59.7 بلين ڊالر جي برابري ۽ مقرر آمدني خالص آمدن جي اڳواڻي ڪئي وئي $24.1 بلين ۽ $20.6 بلين، ترتيب سان. برابري خالص آمد و رفت آمريڪي ترقي، ٽيڪنالاجي ۽ عالمي برابري فرنچائزز ۾ وهڪري جي اڳواڻي ڪئي وئي. مقرر ٿيل آمدني خالص آمد و رفت مختلف نمائشن ۽ پراڊڪٽس جي وچ ۾، مضبوط وهڪري سان غير محدود، ميونسپل ۽ ڪل واپسي بانڊ پيشڪش ۾.
9.1 بلين ڊالر جي متبادل خالص آمد BlackRock متبادل سرمائيداري حڪمت عملي ۽ گلوبل ايونٽ ڊريوين فنڊز جي وهڪري ذريعي هلائي وئي. 5.9 بلين ڊالر جي ملٽي اثاثن جي خالص آمد ۾ 2.1 بلين ڊالر جي ڪامياب بندش شامل آهي BlackRock ESG Capital Allocation Trust.
2021 جي پهرين چوٿين ۾، BlackRock Aperio جي حصول کي بند ڪري ڇڏيو، ٽيڪس-آپٽمائزڊ انڊيڪس ايڪوٽي الڳ الڳ منظم اڪائونٽس (“SMA”) کي ڪسٽمائي ڪرڻ ۾ اڳڀرائي، ان جي دولت جي پليٽ فارم کي وڌائڻ ۽ الٽرا هاءِ نيٽ ورڪ صلاحڪارن کي پوري پورٽ فوليو حل فراهم ڪرڻ لاءِ. . BlackRock جي موجوده SMA فرنچائز سان Aperio جو ميلاپ، BlackRock کان دولت جي منتظمين لاءِ موجود ذاتي صلاحيتن جي وسعت کي وڌائي ٿو ٽيڪس-منظم ڪيل حڪمت عملين ذريعي فڪٽرن، براڊ مارڪيٽ انڊيڪسنگ، ۽ سيڙپڪار ماحولياتي، سماجي، ۽ گورننس (“ESG”) جي ترجيحن ۾ ڪلاس.
2021 جي ٽئين چوٿين ۾، BlackRock SpiderRock Advisors ۾ اقليتي سيڙپڪاري ڪئي، هڪ ٽيڪ-فعال اثاثو مينيجر، پيشه ور طور تي منظم ڪيل آپشن اوورلي حڪمت عمليون مهيا ڪرڻ تي ڌيان ڏنو. ڪمپني اميد رکي ٿي ته هن سيڙپڪاري کي اپريو ۾ وڌندڙ پيداوار جي صلاحيتن کي شامل ڪرڻ ۽ ان جي ذاتي SMA فرنچائز جي توسيع جي حمايت ڪندي.
• 42.4 بلين ڊالر جي بين الاقوامي پرچون ڊگھي مدي واري خالص آمدن جي اڳواڻي ڪئي وئي $18.0 بلين جي ايڪوٽي خالص آمد، انڊيڪس ايڪوٽي ميوئل فنڊز ۾ مضبوط وهڪري جي عڪاسي ڪري ٿي، ۽ اسان جا قدرتي وسيلا ۽ ٽيڪنالاجي فعال ايڪوٽي فرنچائزز. ان کان علاوه، برابري خالص آمد و رفت ظاهر ڪري ٿي $1.4 بلين بلين جي شروعات کان وٺي BlackRock جي مڪمل ملڪيت واري فنڊ مينيجمينٽ ڪمپني ("FMC") ۽ ويلٿ مئنيجمينٽ ڪمپني ("WMC") چين ۾ گڏيل منصوبي.
14.3 بلين ڊالر جي فڪسڊ آمدني خالص آمد انڊيڪس فڪسڊ انڪم ميوئل فنڊز ۽ ايشيا بانڊ حڪمت عملين ۾ وهڪري جي ذريعي هلائي وئي. 6.6 بلين ڊالر جي ملٽي اثاثن جي خالص آمد ESG ۽ عالمي مختص حڪمت عملي ۾ وهڪري جي اڳواڻي ڪئي وئي. 3.5 بلين ڊالر جي متبادل خالص آمد BlackRock جي گلوبل ايونٽ ڊرائيون فنڊ جي مطالبي کي ظاهر ڪري ٿي.
ادارتي فعال AUM 2021 تي 1.8 ٽريلين ڊالر تي ختم ٿي، 169.1 بلين ڊالر جي خالص آمد جي عڪاسي ڪري ٿي، جيڪا تمام پراڊڪٽ ڪيٽيگريز ۾ وسيع بنياد تي طاقت سان هلائي وئي آهي، ڪيترن ئي اهم آئوٽ سورس چيف انويسٽمينٽ آفيسر ("OCIO") جي فنڊنگ ۽ اسان جي LifePath® ٽارگيٽ-تاريخ ۾ جاري واڌارو. فرنچائز.
15.8 بلين ڊالرن جي خالص آمدن کي پرائيويٽ ڪريڊٽ، انفراسٽرڪچر، ريئل اسٽيٽ ۽ پرائيويٽ ايڪوٽي ۾ آمدن جي ذريعي ڪيو ويو. سرمائي جي واپسي ۽ 8.3 بلين ڊالر جي سيڙپڪاري کي ڇڏي، متبادل خالص آمد 24.1 بلين ڊالر هئي. ان کان علاوه، 2021 هڪ ٻيو مضبوط فنڊ گڏ ڪرڻ وارو سال هو غير قانوني متبادل لاءِ.
2021 ۾، BlackRock ڪلائنٽ جي سرمائي جو 42 بلين ڊالر رڪارڊ ڪيو، جنهن ۾ شامل آهن خالص آمد ۽ غير فيس جي ادائيگي جا واعدا شامل آهن. سال جي آخر ۾، BlackRock وٽ تقريبن $36 بلين غير فيس ڪمائڻ جو عزم ڪيل سرمايو ادارتي گراهڪن لاءِ مقرر ڪيو ويو، جيڪو AUM ۾ شامل نه آهي. ادارتي فعال نمائندگي ڪئي 19٪ ڊگھي مدي واري AUM جو 18٪ ۽ 2021٪ ڊگھي مدت جي بنيادي فيس ۽ XNUMX لاءِ سيڪيورٽي قرض ڏيڻ واري آمدني.
ادارتي انڊيڪس AUM مجموعي طور تي 3.2 ٽريلين ڊالر 31 ڊسمبر 2021 تي، 117.8 بلين ڊالر جي خالص ٻاھرين جي عڪاسي ڪري ٿي جنھن ۾ ٻئين ٽه ماهي ۾ 58 بلين ڊالر گھٽ فيس ريڊيمپشن شامل آھي. 169.3 بلين ڊالر جي ايڪوٽي خالص نڪرڻ پڻ ظاهر ڪري ٿو ڪلائنٽ پورٽ فوليو کي بحال ڪرڻ کانپوءِ اهم ايڪوٽي مارڪيٽ جي حاصلات، يا حڪمت عملي طور تي اثاثن کي مقرر آمدني ۽ نقد ڏانهن منتقل ڪرڻ. 52.4 بلين ڊالر جي مقرر ڪيل آمدني خالص آمدني ذميواري تي ٻڌل سيڙپڪاري جي حل جي طلب جي ذريعي هلائي وئي.
ادارتي انڊيڪس 35 سيڪڙو ڊگھي مدي واري AUM جي نمائندگي ڪئي ۽ 7 سيڪڙو ڊگھي مدت جي بنيادي فيس ۽ سيڪيورٽيز قرض ڏيڻ واري آمدني 2021 لاءِ.
ڪمپني جا ادارتي گراهڪ ھيٺين تي مشتمل آھن:
• پينشن، بنياد ۽ اوقاف. BlackRock پينشن پلان اثاثن جي دنيا جي سڀ کان وڏي مينيجرز مان هڪ آهي $3.2 ٽريلين، يا 65٪، ڊگھي مدي واري ادارتي AUM جو انتظام ڪيل فائدي، تعريف ڪيل تعاون ۽ ٻين پينشن منصوبن لاءِ.
ڪارپوريشن، حڪومتون ۽ يونينون ڊسمبر 31، 2021 تي. مارڪيٽ جو نظارو متعين فائدي کان متعين شراکت ڏانهن منتقل ٿيڻ جاري آهي، ۽ اسان جو بيان ڪيل تعاون چينل ڪل پينشن AUM جي $1.4 ٽريلين جي نمائندگي ڪري ٿو. BlackRock چڱي طرح پوزيشن ۾ رهي ٿو سرمائيداري ڪرڻ لاءِ بيان ڪيل تعاون واري منڊي جي جاري ارتقا تي ۽ نتيجن جي بنياد تي سيڙپڪاري جي طلب.
اضافي $96.0 بلين، يا 2٪، ڊگھي مدي واري اداري AUM جو انتظام ڪيو ويو ٻين ٽيڪس معافي ڏيندڙ سيڙپڪارن لاءِ، جن ۾ خيرات، بنياد ۽ اوقاف شامل آهن.
• سرڪاري ادارا. BlackRock منظم ڪيو $316.4 بلين ڊالر، يا 7٪، ڊگھي مدي واري ادارتي AUM سرڪاري ادارن لاءِ، بشمول مرڪزي بئنڪ، خود مختيار دولت فنڊ، سپرنشنل، گھڻ طرفي ادارا ۽ سرڪاري وزارتون ۽ ايجنسيون سال جي آخر ۾ 2021.
اهي گراهڪ اڪثر ڪري خاص سيڙپڪاري جي صلاح جي ضرورت هونديون آهن، ڪسٽمائيز بينچ مارڪ جي ue ۽ ٽريننگ سپورٽ.
• مالي ۽ ٻيا ادارا. BlackRock انشورنس ڪمپنين لاءِ اثاثن جو هڪ اعليٰ آزاد مئنيجر آهي، جنهن جي حساب سان 507.8 بلين ڊالر آهن.
ٻين ٽيڪس لائق ادارن لاءِ منظم ڪيل اثاثا، بشمول ڪارپوريشن، بئنڪ ۽ ٽئين پارٽي فنڊ اسپانسرز جن لاءِ ڪمپني ذيلي مشاورتي خدمتون مهيا ڪري ٿي، مجموعي طور تي $797.3 بلين ڊالر، يا 16%، ڊگھي مدي واري اداري AUM جو سال جي آخر ۾.
ڊگھي مدي واري پراڊڪٽ جي پيشڪش ۾ الفا-ڳولا فعال ۽ انڊيڪس حڪمت عمليون شامل آھن. اسان جي الفا ڳولڻ واري فعال حڪمت عمليون مارڪيٽ جي معيار يا ڪارڪردگي جي رڪاوٽ کان وڌيڪ پرڪشش واپسي حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهن جڏهن ته مناسب خطري جي پروفائل کي برقرار رکڻ ۽ پورٽ فوليو جي تعمير کي هلائڻ لاء بنيادي تحقيق ۽ مقدار جي ماڊل کي استعمال ڪندي. ان جي ابتڙ، انڊيڪس حڪمت عمليون ملندڙ انڊيڪس جي واپسي کي ويجهي سان ٽريڪ ڪرڻ جي ڪوشش ڪنديون آهن، عام طور تي انڊيڪس جي اندر هڪ ئي بنيادي سيڪيورٽيز ۾ سيڙپڪاري ڪندي يا انڊيڪس جي تقريبن ساڳئي خطري ۽ واپسي جي پروفائل لاءِ چونڊيل انهن سيڪيورٽيز جي ذيلي سيٽ ۾. انڊيڪس حڪمت عمليون
اسان جي غير ETF انڊيڪس پروڊڪٽس ۽ ETFs شامل آهن.
جيتوڻيڪ ڪيترائي گراهڪ الفا ڳولڻ واري فعال ۽ انڊيڪس حڪمت عمليون استعمال ڪندا آهن، انهن حڪمت عملي جي درخواست مختلف ٿي سگهي ٿي. مثال طور، گراهڪ انڊيڪس پراڊڪٽس استعمال ڪري سگھن ٿا مارڪيٽ يا اثاثن واري طبقي جي نمائش حاصل ڪرڻ لاءِ يا استعمال ڪري سگھن ٿا انڊيڪس حڪمت عملين جي ميلاپ کي ھدف ڪرڻ لاءِ فعال موٽڻ. ان کان علاوه، ادارتي غير ETF انڊيڪس تفويض تمام وڏا هوندا آهن (ملٽي بلين ڊالر) ۽ عام طور تي گهٽ فيس جي شرح کي ظاهر ڪن ٿا. ادارتي انڊيڪس پراڊڪٽس ۾ خالص وهڪري عام طور تي BlackRock جي آمدني ۽ آمدني تي ننڍڙو اثر آهي.
ايڪوٽي سال جي آخر ۾ 2021 برابري AUM مجموعي طور تي 5.3 ٽريلين ڊالر، 101.7 بلين ڊالر جي خالص آمد کي ظاهر ڪري ٿي. خالص آمد ۾ 222.9 بلين ڊالر ۽ 48.8 بلين ڊالر ETFs ۾ شامل آھن ۽ فعال طور تي، جزوي طور تي غير ETF انڊيڪس خالص ٻاھرين $170.0 بلين ڊالرن جي ڪري. رڪارڊ فعال ايڪوٽي خالص آمد و رفت آمريڪي ترقي، ٽيڪنالاجي ۽ عالمي بنيادي برابري فرنچائزز ۾ وهڪري جي ذريعي هلائي وئي، ۽ گڏوگڏ مقدار جي حڪمت عملي ۾ وهڪري.
BlackRock جي اثرائتي فيس جي شرح AUM ميڪس ۾ تبديلين جي ڪري ڦهلائي ٿي. لڳ ڀڳ اڌ BlackRock جي برابري AUM بين الاقوامي مارڪيٽن سان جڙيل آهي، جن ۾ اڀرندڙ منڊيون شامل آهن، جن ۾ يو ايس ايڪوٽي حڪمت عملين جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ فيس جي شرح هوندي آهي. ان جي مطابق، بين الاقوامي ايڪوٽي مارڪيٽن ۾ وهڪري، جيڪي شايد مسلسل آمريڪي مارڪيٽن سان گڏ نه ٿا هلن، بليڪ آرڪ جي ايڪوٽي آمدني ۽ موثر فيس جي شرح تي وڏو اثر آهي.
58 لاءِ 54 سيڪڙو ڊگھي مدي واري AUM ۽ 2021 سيڪڙو ڊگھي مدت جي بنيادي فيس ۽ سيڪيورٽيز قرض ڏيڻ واري آمدني جي نمائندگي ڪئي وئي. مقرر ٿيل آمدني AUM 2021 تي 2.8 ٽريلين ڊالر تي ختم ٿي، 230.3 بلين ڊالر جي خالص آمد جي عڪاسي ڪري ٿي. Net inflows ۾ شامل آهن $94.0 بلين، $78.9 بلين ۽ $57.4 بلين $ فعال، ETFs ۽ غير ETF انڊيڪس ۾. رڪارڊ فعال مقرر ڪيل آمدني خالص آمدني $94.0 بلين جي چوٿين چوٿين ۾ هڪ اهم بنيادي مقرر ڪيل آمدني مينڊيٽ جي فنڊ کي ظاهر ڪري ٿو، انهي سان گڏ مضبوط وهڪري، ميونسپل، ڪل واپسي ۽ ايشيا بانڊ جي پيشڪش ۾.
مقرر آمدني 30٪ ڊگھي مدي واري AUM جي نمائندگي ڪري ٿي ۽ 26٪ ڊگھي مدت جي بنيادي فيس ۽ 2021 لاءِ سيڪيورٽيز قرض ڏيڻ واري آمدني.
ملٽي اثاثو
BlackRock ڪيترن ئي اثاثن جي بيلنس فنڊز جو انتظام ڪري ٿو ۽ متنوع ڪلائنٽ بيس لاءِ مقرر ڪيل مينڊيٽ جيڪي عالمي برابري، بانڊ، ڪرنسي ۽ ڪموڊٽيز، ۽ اسان جي وسيع خطري جي انتظام جي صلاحيتن ۾ اسان جي وسيع سيڙپڪاري جي ماهر کي فائدو ڏئي ٿو. سيڙپڪاري جي حلن ۾ شامل ٿي سگھي ٿو ڊگھي صرف پورٽ فوليو جو ميلاپ ۽ متبادل سيڙپڪاري سان گڏ تاکتياتي اثاثن جي مختص اوورليز.
ملٽي اثاثو 9٪ ڊگھي مدي واري AUM جي نمائندگي ڪري ٿو ۽ 10٪ ڊگھي مدت جي بنيادي فيس ۽ سيڪيورٽيز قرض ڏيڻ واري آمدني 2021 لاءِ.
ملٽي اثاثن جي خالص آمد اسان جي حل تي ٻڌل مشوري لاءِ جاري اداري جي طلب کي ظاهر ڪري ٿي $83.0 بلين خالص آمدن سان گڏ ادارتي گراهڪن کان اچڻ. ادارتي گراهڪ جي تعريف ڪيل امدادي منصوبا وهڪري جو هڪ اهم ڊرائيور رهيو ۽ 53.5 ۾ ادارتي ملٽي اثاثن جي خالص آمد ۾ 2021 بلين ڊالر جو حصو بڻيو، بنيادي طور تي ٽارگيٽ تاريخ ۽ ٽارگيٽ خطري جي پيداوار جي پيشڪش ۾.
ڪمپني جي گھڻن اثاثن واري حڪمت عملي ۾ ھيٺيون شامل آھن:
• ھدف جي تاريخ ۽ ھدف واري خطري جي مصنوعات 30.5 بلين ڊالر جي خالص آمد پيدا ڪئي. ادارتي سيڙپڪارن 90% ٽارگيٽ جي تاريخ ۽ ٽارگيٽ خطري AUM جي نمائندگي ڪئي، مقرر ڪيل تعاون جي منصوبن سان 84% AUM جي نمائندگي ڪن ٿا. وهڪري کي مقرر ڪيل تعاون جي ذريعي هلائي وئي
اسان جي LifePath پيشڪش ۾ سيڙپڪاري. LifePath پراڊڪٽس استعمال ڪن ٿيون هڪ ملڪيت جي فعال اثاثن جي مختص اوورلي ماڊل جيڪا خطري کي توازن ڪرڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ۽ سيڙپڪاري جي افق تي واپسي کي سيڙپڪار جي متوقع ريٽائرمينٽ جي وقت جي بنياد تي. بنيادي سيڙپڪاري
بنيادي طور تي انڊيڪس پراڊڪٽس آهن.
• اثاثن جي تخصيص ۽ متوازن مصنوعات ٺاهيا $37.2 بلين خالص آمد. اهي حڪمت عمليون برابري، مقرر آمدني ۽ متبادل اجزاء کي گڏ ڪن ٿيون سيڙپڪارن لاءِ هڪ مخصوص معيار ۽ خطري جي بجيٽ جي اندر هڪ موزون حل ڳولڻ لاءِ. ۾
ڪجهه حالتن ۾، اهي حڪمت عمليون تنوع، نڪتل حڪمت عملين ۽ حڪمت عملي اثاثن جي مختص فيصلن جي ذريعي خطري کي گهٽائڻ جي ڪوشش ڪن ٿيون.
پرچم بردار پراڊڪٽس ۾ اسان جي گلوبل مختص ۽ ملٽي اثاثن جي آمدني فنڊ خاندانن شامل آهن.
• Fiduciary Management Services پيچيده مينڊيٽ آھن جن ۾ پينشن پلان اسپانسرز يا انڊومينٽس ۽ بنيادون BlackRock کي برقرار رکنديون آھن سيڙپڪاري جي انتظام جي ڪجھ يا سڀني حصن جي ذميواري قبول ڪرڻ لاءِ، اڪثر ڪري BlackRock سان گڏ آئوٽ سورس چيف انويسٽمينٽ آفيسر طور ڪم ڪندو آھي. اهي ڪسٽمائيز خدمتون گراهڪن جي سيڙپڪاري جي عملي ۽ اعتماد وارن سان مضبوط ڀائيواري جي ضرورت هونديون آهن ته جيئن ڪلائنٽ جي مخصوص خطرن جي بجيٽ ۽ واپسي جا مقصد پورا ڪرڻ لاءِ سيڙپڪاري جي حڪمت عملين کي ترتيب ڏيو. 30.1 بلين ڊالر جي مالياتي خالص آمد ڪيترن ئي اهم OCIO مينڊيٽ جي فنڊ کي ظاهر ڪري ٿي.
متبادل
BlackRock متبادل عوامي مارڪيٽن سان گهٽ لاڳاپن سان گڏ اعلي الفا سيڙپڪاري کي سورسنگ ۽ منظم ڪرڻ تي ڌيان ڏئي ٿو ۽ متبادل سيڙپڪاري ۾ ڪلائنٽ جي ضرورتن کي حل ڪرڻ لاءِ هڪ جامع طريقي کي ترقي ڪري ٿو.
ڪمپني جا متبادل پروڊڪٽس ٽن مکيه ڀاڱن ۾ اچي وڃن ٿا - 1) غير قانوني متبادل، 2) مائع متبادل، ۽ 3) ڪرنسي ۽ شيون. Illiquid متبادل متبادل حلن ۾ پيشيون شامل آهن، نجي برابري، موقعي ۽ ڪريڊٽ، ريئل اسٽيٽ ۽ انفراسٽرڪچر. مائع متبادل ۾ پيشڪش شامل آهن سڌو هيج فنڊز ۽ هيج فنڊ حل (فنڊز جا فنڊ).
2021 ۾، مائع ۽ غير قانوني متبادل پيدا ڪيا گڏيل 27.4 بلين ڊالر خالص آمد، يا $36.6 بلين ڊالر جي سرمائي/سيڙپڪاري جي واپسي کانسواءِ 9.2 بلين ڊالر. سرمائي/سيڙپڪاري جي واپسي لاءِ سڀ کان وڏو مددگار موقعي پرست ۽ ڪريڊٽ حڪمت عمليون، خانگي مساوات جا حل ۽ انفراسٽرڪچر هئا. خالص آمد و رفت سڌو هيج فنڊز، پرائيويٽ ايڪوٽي، انفراسٽرڪچر ۽ موقعي پرست ۽ ڪريڊٽ حڪمت عملين ذريعي هلائي وئي.
سال جي آخر ۾، BlackRock وٽ تقريباً 36 بلين ڊالر غير فيس جي ادائگي، غير فنڊ ٿيل، غير سيڙپ ٿيل واعدا هئا، جن کي ايندڙ سالن ۾ مقرر ڪيو ويندو. اهي واعدا AUM يا وهڪري ۾ شامل نه آهن جيستائين اهي فيس ادا نه ڪن. ڪرنسي ۽ شيون ڏٺو $1.6 بلين خالص آمد، بنيادي طور تي ڪموڊٽيز ETFs ۾.
BlackRock يقين رکي ٿو ته جيئن متبادل وڌيڪ روايتي بڻجي ويندا آهن ۽ سيڙپڪار انهن جي اثاثن جي تخصيص واري حڪمت عملي کي اپنائڻ ڪندا آهن، سيڙپڪار انهن جي متبادل سيڙپڪاري جي استعمال ۾ اضافو ڪندا بنيادي هولڊنگ کي مڪمل ڪرڻ لاءِ. BlackRock جي انتهائي متنوع متبادل فرنچائز سٺي پوزيشن ۾ آهي ته جيئن ٻنهي ادارن ۽ پرچون سيڙپڪارن جي وڌندڙ مطالبن کي پورو ڪرڻ لاءِ جاري رهي. متبادل نمائندگي ڪئي 3٪ ڊگھي مدي واري AUM جو 10٪ ۽ XNUMX٪ ڊگھي مدت جي بنيادي فيس ۽ سيڪيورٽيز قرض ڏيڻ واري آمدني
2021.
غير قانوني متبادل
ڪمپني جي غير قانوني متبادل حڪمت عمليون ھيٺيون آھن:
• متبادل حل متبادل سيڙپڪاري جي انتهائي ڪسٽمائيز پورٽ فوليو جي نمائندگي ڪري ٿو. 2021 ۾، متبادل حل پورٽ فوليو ۾ AUM ۾ 6.0 بلين ڊالر، ۽ 1.4 بلين ڊالر خالص آمدني هئي.
• پرائيويٽ ايڪوٽي ۽ موقعي پرستي ۾ شامل آهي AUM $19.4 بلين پرائيويٽ ايڪوٽي سلوشنز ۾، $19.3 بلين موقع پرست ۽ ڪريڊٽ جي پيشڪش ۾، ۽ $3.5 بلين لانگ ٽرم پرائيويٽ ڪيپيٽل (“LTPC”). 9.1 بلين ڊالر جي خالص آمد پرائيويٽ ايڪوٽي ۽ موقعي پرست حڪمت عملين ۾ 6.3 بلين ڊالر جو خالص آمد موقع پرستي ۽ ڪريڊٽ جي پيشڪش ۾ ۽ 2.8 بلين ڊالر خالص آمد پرائيويٽ ايڪوٽي حلن ۾ شامل آهي.
• حقيقي اثاثا، جن ۾ انفراسٽرڪچر ۽ ريئل اسٽيٽ شامل آهن، مجموعي طور تي AUM ۾ $54.4 بلين ڊالر آهي، جيڪا 5.7 بلين ڊالر جي خالص آمد کي ظاهر ڪري ٿي، جنهن جي اڳواڻي انفراسٽرڪچر جي سرمائي جي واڌ ۽ ڊيپلائيمينٽ جي ڪري ٿي.
مائع متبادل
ڪمپني جي مائع متبادل پراڊڪٽس جي خالص آمد $11.3 بلين ڊالر 10.0 بلين ڊالر ۽ $1.3 بلين جي خالص آمد کي ظاهر ڪري ٿي سڌي طرح هيج فنڊ حڪمت عملين ۽ هيج فنڊ حلن مان. سڌي هيج فنڊ حڪمت عمليون شامل آهن مختلف قسم جي سنگل ۽ گھڻن حڪمت عملي جي پيشڪش.
ان کان علاوه، ڪمپني منظم ڪري ٿي $103.9 بلين مائع ڪريڊٽ حڪمت عملين ۾ جيڪا فعال مقرر آمدني ۾ شامل آهي.
ڪرنسي ۽ شيون
ڪمپنيءَ جي ڪرنسي ۽ ڪموڊٽيز پروڊڪٽس ۾ فعال ۽ انڊيڪس پراڊڪٽس جو هڪ سلسلو شامل آهي. ڪرنسي ۽ ڪموڊٽيز پراڊڪٽس ۾ 1.6 بلين ڊالر خالص آمدني هئي، بنيادي طور تي ETFs پاران هلائي وئي. ETF ڪموڊٽي پروڊڪٽس $65.6 بلين AUM جي نمائندگي ڪن ٿا ۽ ڪارڪردگي جي فيس لاءِ اهل نه آهن.
ڪيش جو انتظام
ڪيش مئنيجمينٽ AUM مجموعي طور تي 755.1 بلين ڊالر ڊسمبر 31، 2021 تي، هڪ رڪارڊ ظاهر ڪري ٿو $94.0 بلين خالص آمد. ڪيش مئنيجمينٽ پراڊڪٽس شامل آهن ٽيڪس لائق ۽ ٽيڪس معافي پئسو مارڪيٽ فنڊ، مختصر مدت جي سيڙپڪاري فنڊ ۽ ڪسٽمائيز الڳ اڪائونٽس. پورٽ فوليو آمريڪي ڊالر، ڪينيڊا ڊالر، آسٽريليا ڊالر، يورو، سوئس فرانڪ، نيوزي لينڊ ڊالر يا برطانوي پائونڊ ۾ نامزد ڪيا ويا آهن. نقدي انتظام ۾ مضبوط ترقي بليڪ آرڪ جي ڪاميابي کي عڪاسي ڪري ٿي ڪلائنٽ لاءِ پيماني تي کڻڻ ۽ جديد ڊجيٽل ورڇ ۽ خطري جي انتظام جي حل فراهم ڪرڻ ۾.
BlackRock هن وقت رضاڪارانه طور تي ڪجهه پئسا مارڪيٽ فنڊز تي پنهنجي انتظامي فيس جو هڪ حصو معاف ڪري رهيو آهي انهي کي يقيني بڻائڻ لاءِ ته اهي روزاني خالص سيڙپڪاري آمدني جي گهٽ ۾ گهٽ سطح کي برقرار رکندا. 2021 دوران، انهن معافي جي نتيجي ۾ انتظامي فيس جي تقريبن $ 500 ملين جي گهٽتائي ڪئي وئي، جيڪا جزوي طور تي BlackRock جي تقسيم ۽ مالي وچولين کي ادا ڪيل خدمت جي خرچن جي گھٽتائي جي ڪري هئي. BlackRock اڳئين دورن ۾ رضاڪارانه پيداوار جي مدد جي معافي ڏني آهي ۽ مستقبل جي دورن ۾ پيداوار جي حمايت جي معافي جي سطح کي وڌائي يا گھٽائي سگھي ٿي. وڌيڪ معلومات لاءِ ڏسو نوٽ 2، اهم اڪائونٽنگ پاليسيون، گڏيل مالي بيانن جي نوٽس ۾ حصو II، هن فائلنگ جي آئٽم 8 ۾ شامل آهن.
