BlackRock, Inc គឺជាក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈឈានមុខគេដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន 10.01 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ។ ទ្រព្យសកម្ម នៅក្រោមការគ្រប់គ្រង (“AUM”) នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021។ ជាមួយនឹងចំនួនប្រហែល 18,400 បុគ្គលិក នៅក្នុងប្រទេសជាង 30 ដែលបម្រើអតិថិជននៅជាង 100 ប្រទេសជុំវិញពិភពលោក BlackRock ផ្តល់នូវសេវាកម្មគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ និងបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងទូលំទូលាយដល់ស្ថាប័ន និង លក់រាយ អតិថិជនទូទាំងពិភពលោក។
វេទិកាចម្រុះរបស់ BlackRock នៃយុទ្ធសាស្ត្រវិនិយោគសកម្ម លិបិក្រម និងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់សកម្មដែលស្វែងរកអាល់ហ្វានៅទូទាំងក្រុមទ្រព្យសកម្ម អាចឱ្យក្រុមហ៊ុនកែតម្រូវលទ្ធផលវិនិយោគ និងដំណោះស្រាយបែងចែកទ្រព្យសកម្មសម្រាប់អតិថិជន។ ការផ្តល់ជូនផលិតផលរួមមានផលប័ត្រទ្រព្យសកម្មតែមួយ និងច្រើនដែលវិនិយោគលើភាគហ៊ុន ប្រាក់ចំណូលថេរ ជម្មើសជំនួស និងឧបករណ៍ទីផ្សារប្រាក់។ ផលិតផលត្រូវបានផ្តល់ជូន
ដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈអន្តរការីនៅក្នុងយានជំនិះជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងមូលនិធិទៅវិញទៅមក ទាំងបើកចំហ និងចុងបិទ iShares® និង BlackRock exchange-traded funds ("ETFs") គណនីដាច់ដោយឡែក មូលនិធិទុកចិត្តសមូហភាព និងមធ្យោបាយវិនិយោគរួមផ្សេងទៀត។
ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៃ BlackRock Inc
BlackRock ក៏ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មបច្ចេកវិជ្ជា រួមទាំងវេទិកាបច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគ និងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ Aladdin®, Aladdin Wealth, eFront, និង Cachematrix ក៏ដូចជាសេវាកម្មប្រឹក្សា និងដំណោះស្រាយចំពោះអតិថិជនដែលគ្រប់គ្រងស្ថាប័ន និងទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងទូលំទូលាយ។ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្ពស់ និងគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកធានា។
BlackRock បម្រើសេវាកម្មចម្រុះនៃស្ថាប័ន និងអតិថិជនលក់រាយទូទាំងពិភពលោក។ អតិថិជនរួមមានស្ថាប័នលើកលែងពន្ធ ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានកំណត់ និងផែនការសោធននិវត្តន៍ដែលបានកំណត់ អង្គការសប្បុរសធម៌ មូលនិធិ និងអំណោយទានផ្សេងៗ។ ស្ថាប័នផ្លូវការ ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌល ធនាគារមូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិអធិបតេយ្យភាព supranationals និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត; ស្ថាប័នជាប់ពន្ធ រួមមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ សាជីវកម្ម និងអ្នកឧបត្ថម្ភមូលនិធិភាគីទីបី និងអន្តរការីលក់រាយ។
BlackRock រក្សាវត្តមានផ្នែកលក់ និងទីផ្សារជាសាកលដ៏សំខាន់ ដែលផ្តោតលើការបង្កើត និងរក្សាការគ្រប់គ្រងការលក់រាយ និងស្ថាប័ន និងទំនាក់ទំនងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា ដោយធ្វើទីផ្សារសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដល់វិនិយោគិនដោយផ្ទាល់ និងតាមរយៈទំនាក់ទំនងចែកចាយភាគីទីបី រួមទាំងអ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកប្រឹក្សាសោធននិវត្តន៍។
BlackRock គឺជាក្រុមហ៊ុនឯករាជ្យ ដែលត្រូវបានជួញដូរជាសាធារណៈ ដោយគ្មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនភាគច្រើនតែមួយ និងជាង 85% នៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ខ្លួនដែលមាននាយកឯករាជ្យ។
ការគ្រប់គ្រងស្វែងរកការផ្តល់នូវតម្លៃសម្រាប់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនតាមពេលវេលា ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ដោយដាក់ទុនលើមុខតំណែងប្រកួតប្រជែងផ្សេងគ្នារបស់ BlackRock រួមមាន:
• ក្រុមហ៊ុនផ្តោតលើការអនុវត្តដ៏រឹងមាំដែលផ្តល់នូវអាល់ហ្វាសម្រាប់ផលិតផលសកម្ម និងមានកំណត់ ឬគ្មានកំហុសក្នុងការតាមដានសម្រាប់ផលិតផលលិបិក្រម។
• ការឈានទៅដល់សកលលោក និងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះការអនុវត្តល្អបំផុតជុំវិញពិភពលោក ដោយមានបុគ្គលិកប្រហែល 50% នៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបម្រើអតិថិជនក្នុងស្រុក និងគាំទ្រសមត្ថភាពវិនិយោគក្នុងស្រុក។ ប្រហែល 40% នៃ AUM សរុបត្រូវបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់អតិថិជនដែលមានទីលំនៅនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិក។
• វិសាលភាពនៃយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន រួមទាំងសន្ទស្សន៍ទម្ងន់ទីផ្សារ កត្តា សកម្មភាពជាប្រព័ន្ធ សកម្មភាពជាមូលដ្ឋានបែបប្រពៃណី ភាពជឿជាក់ខ្ពស់ អាល់ហ្វា និងការផ្តល់ជូនផលិតផលជំនួសដែលមិនមានគុណភាព ដែលបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការកែសម្រួលដំណោះស្រាយវិនិយោគផលប័ត្រទាំងមូល ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការអតិថិជនជាក់លាក់។
• ទំនាក់ទំនងអតិថិជនដែលមានភាពខុសប្លែកគ្នារបស់ក្រុមហ៊ុន និងការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានទីតាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពឆ្ពោះទៅរកការផ្លាស់ប្តូរតម្រូវការអតិថិជន និងនិន្នាការម៉ាក្រូ រួមទាំងការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកលោកិយចំពោះការវិនិយោគសន្ទស្សន៍ និង ETFs ការកើនឡើងការបែងចែកទៅទីផ្សារឯកជន តម្រូវការសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តសកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ការកើនឡើងតម្រូវការសម្រាប់ការវិនិយោគប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ យុទ្ធសាស្ត្រ និងដំណោះស្រាយផលប័ត្រទាំងមូលដោយប្រើសន្ទស្សន៍ ផលិតផលជំនួសសកម្ម និង illiquid; និងបន្តផ្តោតលើប្រាក់ចំណូល និងការចូលនិវត្តន៍។ និង
• ការប្តេជ្ញាចិត្តយូរអង្វែងរបស់ក្រុមហ៊ុនចំពោះការបង្កើតថ្មី សេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យា និងការអភិវឌ្ឍន៍បន្ត និងការចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផល និងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យា BlackRock រួមមាន Aladdin, Aladdin Wealth, eFront, Aladdin Climate និង Cachematrix។ ការប្តេជ្ញាចិត្តនេះត្រូវបានពង្រីកបន្ថែមទៀតដោយការវិនិយោគជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាចែកចាយ ទិន្នន័យ និងសមត្ថភាពផលប័ត្រទាំងមូលរួមទាំង Envestnet, Scalable Capital, iCapital, Acorns និង Clarity AI ។
BlackRock ដំណើរការនៅក្នុងទីផ្សារសកលដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរសក្ដានុពលទីផ្សារ និងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃសេដ្ឋកិច្ច ដែលជាកត្តាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណូល និងការត្រឡប់មកវិញរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរយៈពេលណាមួយ។
សមត្ថភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូល ប្រាក់ចំណូល និងតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនតាមពេលវេលាត្រូវបានព្យាករណ៍លើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មថ្មី រួមទាំងអាជីវកម្មនៅក្នុង Aladdin និងផលិតផល និងសេវាកម្មបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀត។ កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអាជីវកម្មថ្មីអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពរបស់ BlackRock ក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលបំណងវិនិយោគរបស់អតិថិជន ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលស្របនឹងចំណូលចិត្តហានិភ័យរបស់ពួកគេ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មអតិថិជនដ៏ល្អឥតខ្ចោះ និងការច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបម្រើដល់តម្រូវការដែលកំពុងវិវត្តរបស់អតិថិជន។
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះទាមទារការប្តេជ្ញាចិត្ត និងការរួមចំណែករបស់បុគ្គលិក BlackRock ។ ដូច្នេះហើយ សមត្ថភាពក្នុងការទាក់ទាញ អភិវឌ្ឍ និងរក្សាអ្នកជំនាញដែលមានទេពកោសល្យ គឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ភាពជោគជ័យយូរអង្វែងរបស់ក្រុមហ៊ុន។
AUM តំណាងឱ្យវិសាលភាពទូលំទូលាយនៃទ្រព្យសកម្មហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រងសម្រាប់អតិថិជននៅលើមូលដ្ឋានឆន្ទានុសិទ្ធិ អនុលោមតាមការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ និងកិច្ចព្រមព្រៀងជឿទុកចិត្តដែលរំពឹងថានឹងបន្តយ៉ាងហោចណាស់ 12 ខែ។ ជាទូទៅ AUM ដែលបានរាយការណ៍ឆ្លុះបញ្ចាំងពីវិធីសាស្ត្រវាយតម្លៃដែលត្រូវនឹងមូលដ្ឋានដែលប្រើសម្រាប់កំណត់ប្រាក់ចំណូល (ឧទាហរណ៍ តម្លៃទ្រព្យសកម្មសុទ្ធ)។ AUM ដែលបានរាយការណ៍មិនរាប់បញ្ចូលទ្រព្យសកម្មដែល BlackRock ផ្តល់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃដំបូន្មានដែលមិនមានការពិចារណា ឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវបានរក្សាទុកដើម្បីគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលខ្លី និងជាបណ្តោះអាសន្ន។
ថ្លៃគ្រប់គ្រងការវិនិយោគជាធម្មតាទទួលបានជាភាគរយនៃ AUM ។ BlackRock ក៏ទទួលបានកម្រៃប្រតិបត្តិការលើផលប័ត្រមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការព្រមព្រៀងគ្នាតាមគោល ឬឧបសគ្គត្រឡប់មកវិញ។ នៅលើផលិតផលមួយចំនួន ក្រុមហ៊ុនក៏អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីផងដែរ។ លើសពីនេះ BlackRock ផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធវិនិយោគ Aladdin ដែលមានកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ក៏ដូចជាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ ការផ្តល់ប្រឹក្សា និងសេវាកម្មបច្ចេកវិជ្ជាផ្សេងទៀត ដល់វិនិយោគិនស្ថាប័ន និងអន្តរការីគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ។
ប្រាក់ចំណូលសម្រាប់សេវាកម្មទាំងនេះអាចផ្អែកលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួន រួមទាំងតម្លៃនៃមុខតំណែង ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ការអនុវត្តន៍បន្ត និងការផ្តល់ដំណោះស្រាយផ្នែកទន់ និងការគាំទ្រ។
នៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 AUM សរុបមានចំនួន 10.01 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ដែលតំណាងឱ្យ CAGR នៃ 14% ក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ កំណើន AUM ក្នុងអំឡុងពេលនេះត្រូវបានសម្រេចតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការកើនឡើងតម្លៃទីផ្សារសុទ្ធ លំហូរចូលសុទ្ធ និងការទិញយក រួមទាំងប្រតិបត្តិការបម្រុងដំបូង ដែលបានបន្ថែម 3.3 ពាន់លានដុល្លារនៃ AUM ក្នុងឆ្នាំ 2017 ផលប៉ះពាល់ AUM សុទ្ធពីប្រតិបត្តិការ TCP ប្រតិបត្តិការ Citibanamex នេះ។ ប្រតិបត្តិការ Aegon និង DSP Transaction ដែលបានបន្ថែម $27.5 ពាន់លានដុល្លារនៃ AUM ក្នុងឆ្នាំ 2018 និង Aperio Transaction ដែលបានបន្ថែម $41.3 ពាន់លានដុល្លារនៃ AUM ក្នុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2021។
ប្រភេទអតិថិជន
BlackRock បម្រើសេវាកម្មចម្រុះនៃស្ថាប័ន និងអតិថិជនលក់រាយទូទាំងពិភពលោក ជាមួយនឹងគំរូអាជីវកម្មដែលផ្តោតលើតំបន់។ BlackRock ប្រើប្រាស់អត្ថប្រយោជន៍នៃទំហំទូទាំងការវិនិយោគ ហានិភ័យ និងវេទិកាបច្ចេកវិជ្ជាជាសាកល ក្នុងពេលដំណាលគ្នានឹងការប្រើប្រាស់វត្តមានចែកចាយក្នុងស្រុកដើម្បីផ្តល់ដំណោះស្រាយសម្រាប់អតិថិជន។ លើសពីនេះ រចនាសម្ព័នរបស់យើងជួយសម្រួលដល់ការធ្វើការងារជាក្រុមដ៏រឹងមាំជាសកលនៅទូទាំងមុខងារ និងតំបន់ ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងក្នុងការបង្កើនការអនុវត្តល្អបំផុត ដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់យើង និងបន្តអភិវឌ្ឍ។
ទេពកោសល្យរបស់យើង។
អតិថិជនរួមមានស្ថាប័នលើកលែងពន្ធ ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានកំណត់ និងផែនការសោធននិវត្តន៍ដែលបានកំណត់ អង្គការសប្បុរសធម៌ មូលនិធិ និងអំណោយទានផ្សេងៗ។ ស្ថាប័នផ្លូវការ ដូចជាធនាគារកណ្តាល មូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិអធិបតេយ្យភាព supranationals និងអង្គភាពរដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត; ស្ថាប័នជាប់ពន្ធ រួមមានក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ សាជីវកម្ម និងអ្នកឧបត្ថម្ភមូលនិធិភាគីទីបី និងអន្តរការីលក់រាយ។
ETFs គឺជាធាតុផ្សំដែលកំពុងរីកចម្រើនទាំងផ្នែកស្ថាប័ន និងអតិថិជនលក់រាយ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដោយសារ ETFs ត្រូវបានជួញដូរនៅលើការផ្លាស់ប្តូរ តម្លាភាពពេញលេញលើអតិថិជនចុងក្រោយគឺមិនមានទេ។ ដូច្នេះ ETFs ត្រូវបានបង្ហាញជាប្រភេទអតិថិជនដាច់ដោយឡែកខាងក្រោម ជាមួយនឹងការវិនិយោគនៅក្នុង ETFs ដោយស្ថាប័ន និងអតិថិជនលក់រាយដែលដកចេញពីតួលេខ និងការពិភាក្សានៅក្នុងផ្នែករៀងៗខ្លួន។
លក់រាយ
BlackRock បម្រើអ្នកវិនិយោគលក់រាយទូទាំងពិភពលោកតាមរយៈយានជំនិះដ៏ធំទូលាយមួយនៅទូទាំងវិសាលគមនៃការវិនិយោគ រួមទាំងគណនីដាច់ដោយឡែក មូលនិធិបើកចំហ និងចុងបិទ ឯកតាទុកចិត្ត និងមូលនិធិវិនិយោគឯកជន។ វិនិយោគិនលក់រាយត្រូវបានបម្រើជាចម្បងតាមរយៈអន្តរការី រួមទាំងឈ្មួញកណ្តាល-ឈ្មួញ ធនាគារ ក្រុមហ៊ុនជឿទុកចិត្ត ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និងទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុឯករាជ្យ។
ដំណោះស្រាយបច្ចេកវិជ្ជា ឧបករណ៍ចែកចាយឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកការសាងសង់ផលប័ត្រកំពុងបង្កើនចំនួនអ្នកប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុ និងអ្នកវិនិយោគលក់រាយចុងក្រោយដោយប្រើផលិតផល BlackRock ។
ការលក់រាយតំណាងឱ្យ 11% នៃ AUM រយៈពេលវែងនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 និង 34% នៃថ្លៃប្រឹក្សា និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគរយៈពេលវែង (ជារួម "ថ្លៃមូលដ្ឋាន") និងប្រាក់ចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។ ETFs មានសមាសភាគលក់រាយដ៏សំខាន់ ប៉ុន្តែត្រូវបានបង្ហាញដោយឡែកពីគ្នា។ ខាងក្រោម។ ជាមួយនឹងការមិនរាប់បញ្ចូល ETFs ការលក់រាយ AUM ត្រូវបានរួមបញ្ចូលភាគច្រើននៃមូលនិធិទៅវិញទៅមកសកម្ម។ មូលនិធិទៅវិញទៅមកមានចំនួនសរុប $841.4 ពាន់លានដុល្លារ ឬ 81% នៃការលក់រាយរយៈពេលវែង AUM នៅចុងឆ្នាំ ដោយនៅសល់ត្រូវបានវិនិយោគនៅក្នុងមូលនិធិវិនិយោគឯកជន និងគណនីគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែក។ 82% នៃការលក់រាយរយៈពេលវែង AUM ត្រូវបានវិនិយោគលើផលិតផលសកម្ម។
ETFs
BlackRock គឺជាអ្នកផ្តល់សេវា ETF ឈានមុខគេនៅលើពិភពលោកជាមួយនឹង $3.3 trillion នៃ AUM នៅខែធ្នូ 31, 2021 និងបានបង្កើតលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន $305.5 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ 2021។ ភាគច្រើននៃ ETF AUM និងលំហូរចូលសុទ្ធតំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុន iShares-branded ETFs ដែលតាមដានសន្ទស្សន៍របស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនក៏ផ្តល់ជូនផងដែរនូវចំនួនជ្រើសរើសនៃ ETFs ម៉ាក BlackRock សកម្មដែលស្វែងរកលទ្ធផលល្អប្រសើរ និង/ឬលទ្ធផលខុសគ្នា។
លំហូរចូលសុទ្ធ ETF ចំនួន 222.9 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានជំរុញដោយលំហូរចូលទៅក្នុង ETFs ស្នូល និងនិរន្តរភាព ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់អតិថិជនបន្តនៃ ETFs ដែលមានមូលដ្ឋានលើភាពជាក់លាក់ទូលំទូលាយរបស់ BlackRock ដើម្បីបង្ហាញពីអារម្មណ៍លើហានិភ័យក្នុងកំឡុងឆ្នាំ។ ប្រាក់ចំណូលថេរ ETF លំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 78.9 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានធ្វើពិពិធកម្មនៅទូទាំងការបង្ហាញដែលដឹកនាំដោយលំហូរចូលទៅក្នុងមូលនិធិការពារអតិផរណា ស្នូល និងមូលបត្របំណុលក្រុង។ ទ្រព្យសកម្មច្រើន និង ETFs ជំនួសបានរួមចំណែក 3.8 ពាន់លានដុល្លារនៃលំហូរចូលសុទ្ធរួមបញ្ចូលគ្នា ជាចម្បងទៅក្នុងការបែងចែកស្នូល និងមូលនិធិទំនិញ។
ETFs តំណាងឱ្យ 35% នៃ AUM រយៈពេលវែងនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 និង 41% នៃថ្លៃសេវាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់មូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។
មូលដ្ឋានអតិថិជនលក់រាយត្រូវបានធ្វើពិពិធកម្មតាមភូមិសាស្រ្ត ដោយ 67% នៃ AUM រយៈពេលវែងត្រូវបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិក 28% នៅ EMEA និង 5% នៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅចុងឆ្នាំ 2021 ។
• លំហូរចូលសុទ្ធរយៈពេលវែងរបស់អាមេរិកលក់រាយចំនួន 59.7 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានដឹកនាំដោយភាគហ៊ុន និងលំហូរចូលសុទ្ធនៃប្រាក់ចំណូលថេរ 24.1 ពាន់លានដុល្លារ និង 20.6 ពាន់លានដុល្លាររៀងគ្នា។ លំហូរចូលសុទ្ធនៃភាគហ៊ុនត្រូវបានដឹកនាំដោយលំហូរចូលទៅក្នុងការរីកចម្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បច្ចេកវិទ្យា និងសិទ្ធិអាជីវកម្មភាគហ៊ុនសកល។ លំហូរចូលសុទ្ធនៃប្រាក់ចំណូលថេរត្រូវបានធ្វើពិពិធកម្មនៅទូទាំងការបង្ហាញ និងផលិតផល ជាមួយនឹងលំហូរខ្លាំងចូលទៅក្នុងការផ្តល់មូលបត្របំណុលដែលមិនមានកម្រិត ទីក្រុង និងសរុប។
លំហូរចូលសុទ្ធជម្មើសជំនួសចំនួន $9.1 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានជំរុញដោយលំហូរចូលទៅក្នុង BlackRock Alternative Capital Strategies និងមូលនិធិជំរុញព្រឹត្តិការណ៍សកល។ លំហូរចូលសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្មច្រើនចំនួន 5.9 ពាន់លានដុល្លារ រួមបញ្ចូលការបិទដោយជោគជ័យនៃ $2.1 ពាន់លានដុល្លារ BlackRock ESG Capital Allocation Trust ។
នៅក្នុងត្រីមាសទី 2021 ឆ្នាំ XNUMX BlackRock បានបិទការទិញយក Aperio ដែលជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវក្នុងការកែប្រែសមធម៌សន្ទស្សន៍បង្កើនប្រសិទ្ធភាពពន្ធតាមគណនីដែលគ្រប់គ្រងដោយឡែកពីគ្នា ("SMA") ដើម្បីបង្កើនវេទិកាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួន និងផ្តល់ដំណោះស្រាយផលប័ត្រទាំងមូលដល់ទីប្រឹក្សាតម្លៃសុទ្ធខ្ពស់បំផុត។ . ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃ Aperio ជាមួយនឹងសិទ្ធិផ្តាច់មុខ SMA ដែលមានស្រាប់របស់ BlackRock ពង្រីកវិសាលភាពនៃសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចរកបានសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិពី BlackRock តាមរយៈយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងពន្ធលើកត្តា ការធ្វើលិបិក្រមទីផ្សារទូលំទូលាយ និងចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់វិនិយោគិន បរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច ("ESG") នៅទូទាំងទ្រព្យសកម្មទាំងអស់។ ថ្នាក់។
នៅក្នុងត្រីមាសទី 2021 នៃឆ្នាំ XNUMX BlackRock បានធ្វើការវិនិយោគជនជាតិភាគតិចនៅក្នុង SpiderRock Advisors ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មដែលដំណើរការដោយបច្ចេកវិទ្យាផ្តោតលើការផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្រ្តជាន់លើជម្រើសដែលគ្រប់គ្រងដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ក្រុមហ៊ុនរំពឹងថាការវិនិយោគនេះនឹងបន្ថែមសមត្ថភាពផលិតផលបន្ថែមដល់ Aperio និងគាំទ្រដល់ការពង្រីកអាជីវកម្ម SMA ផ្ទាល់ខ្លួន។
• លំហូរចូលសុទ្ធរយៈពេលវែងនៃការលក់រាយអន្តរជាតិចំនួន 42.4 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានដឹកនាំដោយលំហូរចូលសុទ្ធនៃសមធម៌ចំនួន 18.0 ពាន់លានដុល្លារ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរដ៏រឹងមាំចូលទៅក្នុងមូលនិធិរួមនៃសន្ទស្សន៍សមធម៌ និងធនធានធម្មជាតិ និងបច្ចេកវិទ្យាសិទ្ធិសិទ្ធិអាជីវកម្មសកម្មរបស់យើង។ លើសពីនេះ លំហូរចូលនៃភាគហ៊ុនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីទឹកប្រាក់ចំនួន 1.4 ពាន់លានដុល្លារដែលត្រូវបានលើកឡើងពីការបើកដំណើរការក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់ BlackRock (“FMC”) និងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ (“WMC”) នៅក្នុងប្រទេសចិន។
លំហូរចូលសុទ្ធនៃប្រាក់ចំណូលថេរចំនួន 14.3 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានជំរុញដោយលំហូរចូលទៅក្នុងសន្ទស្សន៍ប្រាក់ចំណូលថេរនៃមូលនិធិទៅវិញទៅមក និងយុទ្ធសាស្រ្តសញ្ញាប័ណ្ណអាស៊ី។ លំហូរចូលសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្មច្រើនចំនួន 6.6 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានដឹកនាំដោយលំហូរចូលទៅក្នុង ESG និងយុទ្ធសាស្រ្តបែងចែកពិភពលោក។ លំហូរសុទ្ធជម្មើសជំនួសចំនួន 3.5 ពាន់លានដុល្លារបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការសម្រាប់មូលនិធិព្រឹត្តិការណ៍សកលរបស់ BlackRock ។
AUM សកម្មរបស់ស្ថាប័នបានបញ្ចប់ឆ្នាំ 2021 នៅ $1.8 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន $169.1 ពាន់លានដុល្លារ ដែលជំរុញដោយភាពរឹងមាំដែលមានមូលដ្ឋានលើគ្រប់ប្រភេទផលិតផលទាំងអស់ ការផ្តល់មូលនិធិរបស់ប្រធានផ្នែកវិនិយោគខាងក្រៅសំខាន់ៗជាច្រើន (“OCIO”) អាណត្តិ និងកំណើនបន្តនៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទគោលដៅ LifePath® របស់យើង។ សិទ្ធិផ្តាច់មុខ។
ជម្មើសជំនួសលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 15.8 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានដឹកនាំដោយលំហូរចូលទៅក្នុងឥណទានឯកជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អចលនទ្រព្យ និងភាគហ៊ុនឯកជន។ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការត្រឡប់មកវិញនៃដើមទុន និងការវិនិយោគចំនួន 8.3 ពាន់លានដុល្លារ លំហូរចូលសុទ្ធជំនួសមាន 24.1 ពាន់លានដុល្លារ។ លើសពីនេះទៀត 2021 គឺជាឆ្នាំរៃអង្គាសប្រាក់ដ៏រឹងមាំមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់ការជំនួស illiquid ។
នៅឆ្នាំ 2021 ក្រុមហ៊ុន BlackRock បានបង្កើនដើមទុនអតិថិជនចំនួន $42 ពាន់លានដុល្លារ ដែលរួមមានទាំងលំហូរចូលសុទ្ធ និងការសន្យាមិនបង់ថ្លៃដែលបានលើកឡើង។ នៅដំណាច់ឆ្នាំ BlackRock មានដើមទុនមិនគិតកម្រៃប្រមាណ 36 ពាន់លានដុល្លារនៃដើមទុនដែលបានប្តេជ្ញាចិត្តដើម្បីដាក់ពង្រាយសម្រាប់អតិថិជនតាមស្ថាប័ន ដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុង AUM ទេ។ ស្ថាប័នសកម្មតំណាងឱ្យ 19% នៃ AUM រយៈពេលវែង និង 18% នៃថ្លៃសេវាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។
សន្ទស្សន៍ស្ថាប័ន AUM មានចំនួនសរុប 3.2 ពាន់ពាន់លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរចេញសុទ្ធចំនួន 117.8 ពាន់លានដុល្លារ ដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការលោះតម្លៃទាបចំនួន 58 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទីពីរ។ លំហូរចេញនៃភាគហ៊ុនចំនួន $169.3 ពាន់លានដុល្លារក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីអតិថិជនដែលធ្វើសមតុល្យផលប័ត្រឡើងវិញបន្ទាប់ពីការកើនឡើងនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនដ៏សំខាន់ ឬការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសម្បត្តិទៅជាចំណូលថេរ និងសាច់ប្រាក់។ លំហូរចូលសុទ្ធនៃប្រាក់ចំណូលថេរចំនួន 52.4 ពាន់លានដុល្លារត្រូវបានជំរុញដោយតម្រូវការសម្រាប់ដំណោះស្រាយវិនិយោគដែលជំរុញដោយការទទួលខុសត្រូវ។
សន្ទស្សន៍ស្ថាប័នតំណាងឱ្យ 35% នៃ AUM រយៈពេលវែង និង 7% នៃថ្លៃសេវាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងប្រាក់ចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។
អតិថិជនស្ថាប័នរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖
• ប្រាក់សោធន មូលនិធិ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភ។ BlackRock ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៃទ្រព្យសកម្មផែនការសោធននិវត្តន៍ជាមួយនឹង $3.2 លានលាន ឬ 65% នៃស្ថាប័ន AUM រយៈពេលវែងដែលគ្រប់គ្រងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍ដែលបានកំណត់ ការរួមចំណែកដែលបានកំណត់ និងផែនការប្រាក់សោធននិវត្តន៍ផ្សេងទៀតសម្រាប់
សាជីវកម្ម រដ្ឋាភិបាល និងសហជីពនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021។ ទិដ្ឋភាពទីផ្សារបន្តផ្លាស់ប្តូរពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលបានកំណត់ទៅជាការរួមចំណែកដែលបានកំណត់ ហើយបណ្តាញវិភាគទានដែលបានកំណត់របស់យើងតំណាងឱ្យ 1.4 ពាន់ពាន់លានដុល្លារនៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍សរុបរបស់ AUM ។ BlackRock នៅតែមានទីតាំងល្អក្នុងការទាញយកទុនលើការវិវត្តដែលកំពុងបន្តនៃទីផ្សារការរួមចំណែកដែលបានកំណត់ និងតម្រូវការសម្រាប់ការវិនិយោគដែលផ្តោតលើលទ្ធផល។
បន្ថែម 96.0 ពាន់លានដុល្លារ ឬ 2% នៃ AUM ស្ថាប័នរយៈពេលវែងត្រូវបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគផ្សេងទៀតដែលលើកលែងពន្ធ រួមទាំងអង្គការសប្បុរសធម៌ មូលនិធិ និងអំណោយទានផ្សេងៗ។
• ស្ថាប័នផ្លូវការ។ BlackRock គ្រប់គ្រង 316.4 ពាន់លានដុល្លារ ឬ 7% នៃ AUM ស្ថាប័នរយៈពេលវែងសម្រាប់ស្ថាប័នផ្លូវការ រួមទាំងធនាគារកណ្តាល មូលនិធិទ្រព្យសម្បត្តិអធិបតេយ្យភាព ស្ថាប័នពហុភាគី និងក្រសួង និងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនៅចុងឆ្នាំ 2021 ។
អតិថិជនទាំងនេះច្រើនតែត្រូវការការណែនាំពីការវិនិយោគឯកទេស គោលការណ៍ណែនាំតាមតម្រូវការ និងការគាំទ្រការបណ្តុះបណ្តាល។
• ហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នផ្សេងៗ។ BlackRock គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងឯករាជ្យកំពូលនៃទ្រព្យសកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងដែលមានចំនួន 507.8 ពាន់លានដុល្លារ។
ទ្រព្យសកម្មដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងសម្រាប់ស្ថាប័នជាប់ពន្ធផ្សេងទៀត រួមទាំងសាជីវកម្ម ធនាគារ និងអ្នកឧបត្ថម្ភមូលនិធិភាគីទីបី ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាប្រឹក្សារងមានចំនួនសរុប 797.3 ពាន់លានដុល្លារ ឬ 16% នៃ AUM ស្ថាប័នរយៈពេលវែងនៅចុងឆ្នាំ។
ការផ្តល់ជូនផលិតផលរយៈពេលវែងរួមមានយុទ្ធសាស្រ្តសកម្មស្វែងរកអាល់ហ្វា និងលិបិក្រម។ យុទ្ធសាស្រ្តសកម្មស្វែងរកអាល់ហ្វារបស់យើងស្វែងរកការទទួលបានមកវិញគួរឱ្យទាក់ទាញលើសពីស្តង់ដារទីផ្សារ ឬឧបសគ្គនៃការអនុវត្ត ខណៈពេលដែលរក្សាទម្រង់ហានិភ័យសមស្រប និងប្រើប្រាស់ការស្រាវជ្រាវជាមូលដ្ឋាន និងគំរូបរិមាណដើម្បីជំរុញការសាងសង់ផលប័ត្រ។ ផ្ទុយទៅវិញ យុទ្ធសាស្រ្តលិបិក្រមស្វែងរកការតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការត្រឡប់មកវិញនៃសន្ទស្សន៍ដែលត្រូវគ្នា ជាទូទៅដោយការវិនិយោគលើមូលបត្រមូលដ្ឋានដូចគ្នានៅក្នុងសន្ទស្សន៍ ឬនៅក្នុងសំណុំរងនៃមូលបត្រទាំងនោះដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីប៉ាន់ស្មានហានិភ័យស្រដៀងគ្នា និងទម្រង់ត្រឡប់មកវិញនៃសន្ទស្សន៍។ យុទ្ធសាស្ត្រសន្ទស្សន៍
រួមបញ្ចូលទាំងផលិតផលសន្ទស្សន៍មិនមែន ETF និង ETFs របស់យើង។
ទោះបីជាអតិថិជនជាច្រើនប្រើទាំងយុទ្ធសាស្ត្រសកម្ម និងលិបិក្រមដែលស្វែងរកអាល់ហ្វាក៏ដោយ ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះអាចខុសគ្នា។ ឧទាហរណ៍ អតិថិជនអាចប្រើផលិតផលលិបិក្រមដើម្បីទទួលបានការប៉ះពាល់ទៅនឹងទីផ្សារ ឬថ្នាក់ទ្រព្យសកម្ម ឬអាចប្រើការរួមបញ្ចូលគ្នានៃយុទ្ធសាស្រ្តសន្ទស្សន៍ដើម្បីកំណត់គោលដៅត្រឡប់មកវិញសកម្ម។ លើសពីនេះ ការចាត់តាំងលិបិក្រមមិនមែន ETF របស់ស្ថាប័នមាននិន្នាការមានទំហំធំណាស់ (រាប់សិបពាន់លានដុល្លារ) ហើយជាធម្មតាឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្រាថ្លៃសេវាទាប។ លំហូរសុទ្ធនៅក្នុងផលិតផលលិបិក្រមស្ថាប័នជាទូទៅមានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើប្រាក់ចំណូល និងប្រាក់ចំណូលរបស់ BlackRock ។
សមធម៌ចុងឆ្នាំ 2021 ភាគហ៊ុន AUM មានចំនួនសរុប 5.3 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 101.7 ពាន់លានដុល្លារ។ លំហូរចូលសុទ្ធរួមមាន $222.9 ពាន់លានដុល្លារ និង $48.8 ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុង ETFs ហើយសកម្មរៀងៗខ្លួនត្រូវបានទូទាត់ដោយផ្នែកដោយលំហូរសុទ្ធនៃសន្ទស្សន៍មិនមែន ETF ចំនួន $170.0 ពាន់លានដុល្លារ។ ការកត់ត្រាលំហូរចូលភាគហ៊ុនសកម្មត្រូវបានជំរុញដោយលំហូរចូលទៅក្នុងកំណើននៃសហរដ្ឋអាមេរិក បច្ចេកវិជ្ជា និងសិទ្ធិអាជីវកម្មមូលធនមូលដ្ឋានសកល ព្រមទាំងលំហូរចូលទៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តបរិមាណ។
អត្រាថ្លៃសេវាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់ BlackRock ប្រែប្រួលដោយសារតែការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងល្បាយ AUM ។ ប្រហែលពាក់កណ្តាលនៃភាគហ៊ុន AUM របស់ BlackRock ត្រូវបានចងភ្ជាប់ទៅនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិ រួមទាំងទីផ្សារដែលកំពុងរីកចម្រើន ដែលមាននិន្នាការមានអត្រាថ្លៃសេវាខ្ពស់ជាងយុទ្ធសាស្រ្តភាគហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ដូច្នោះហើយ ភាពប្រែប្រួលនៃទីផ្សារភាគហ៊ុនអន្តរជាតិ ដែលប្រហែលជាមិនមានចលនាជាប់លាប់ជាមួយទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក មានឥទ្ធិពលកាន់តែខ្លាំងលើប្រាក់ចំណូលភាគហ៊ុនរបស់ BlackRock និងអត្រាថ្លៃសេវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ភាគហ៊ុនតំណាងឱ្យ 58% នៃ AUM រយៈពេលវែង និង 54% នៃថ្លៃសេវាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។ ប្រាក់ចំណូលថេរ AUM បានបញ្ចប់ឆ្នាំ 2021 នៅ $2.8 ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន $230.3 ពាន់លានដុល្លារ។ លំហូរចូលសុទ្ធរួមមាន $94.0 billion, $78.9 billion និង $57.4 billion in active, ETFs និង non-ETF index រៀងគ្នា។ ការកត់ត្រាលំហូរចូលសុទ្ធនៃប្រាក់ចំណូលថេរសកម្មចំនួន $94.0 ពាន់លានដុល្លារបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្ដល់មូលនិធិនៃអាណត្តិប្រាក់ចំណូលថេរស្នូលដ៏សំខាន់នៅក្នុងត្រីមាសទី XNUMX ក៏ដូចជាលំហូរដ៏ខ្លាំងចូលទៅក្នុងការមិនមានការរឹតត្បិត ទីក្រុង ការត្រឡប់មកវិញសរុប និងការផ្តល់ជូនសញ្ញាប័ណ្ណអាស៊ី។
ប្រាក់ចំណូលថេរតំណាងឱ្យ 30% នៃ AUM រយៈពេលវែង និង 26% នៃថ្លៃសេវាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងប្រាក់ចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។
ទ្រព្យពហុ
BlackRock គ្រប់គ្រងមូលនិធិដែលមានតុល្យភាពពហុទ្រព្យសម្បត្តិ និងអាណត្តិតាមតម្រូវការសម្រាប់មូលដ្ឋានអតិថិជនចម្រុះដែលប្រើប្រាស់ជំនាញវិនិយោគដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើងនៅក្នុងភាគហ៊ុនសកល មូលបត្របំណុល រូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញ និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងហានិភ័យដ៏ទូលំទូលាយរបស់យើង។ ដំណោះស្រាយវិនិយោគអាចរួមបញ្ចូលការរួមបញ្ចូលគ្នានៃផលប័ត្រដែលប្រើបានយូរ និងការវិនិយោគជំនួស ក៏ដូចជាការបែងចែកទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ។
ទ្រព្យសកម្មច្រើនតំណាងឱ្យ 9% នៃ AUM រយៈពេលវែង និង 10% នៃថ្លៃសេវាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងប្រាក់ចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមូលបត្រសម្រាប់ឆ្នាំ 2021។
លំហូរចូលសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្មច្រើនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្រូវការស្ថាប័នដែលកំពុងបន្តសម្រាប់ដំបូន្មានផ្អែកលើដំណោះស្រាយរបស់យើង ជាមួយនឹងលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 83.0 ពាន់លានដុល្លារដែលមកពីអតិថិជនស្ថាប័ន។ ផែនការវិភាគទានដែលបានកំណត់របស់អតិថិជនស្ថាប័ននៅតែជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់នៃលំហូរ និងបានរួមចំណែក 53.5 ពាន់លានដុល្លារដល់លំហូរចូលសុទ្ធនៃទ្រព្យសកម្មច្រើនស្ថាប័នក្នុងឆ្នាំ 2021 ជាចម្បងទៅក្នុងកាលបរិច្ឆេទគោលដៅ និងការផ្តល់ជូនផលិតផលហានិភ័យគោលដៅ។
យុទ្ធសាស្រ្តទ្រព្យសកម្មច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានដូចខាងក្រោម៖
• កាលបរិច្ឆេទគោលដៅ និងផលិតផលហានិភ័យគោលដៅបានបង្កើតលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 30.5 ពាន់លានដុល្លារ។ វិនិយោគិនស្ថាប័នតំណាងឱ្យ 90% នៃកាលបរិច្ឆេទគោលដៅ និងហានិភ័យគោលដៅ AUM ជាមួយនឹងផែនការវិភាគទានដែលបានកំណត់តំណាងឱ្យ 84% នៃ AUM ។ លំហូរត្រូវបានជំរុញដោយការរួមចំណែកដែលបានកំណត់
ការវិនិយោគនៅក្នុងការផ្តល់ជូន LifePath របស់យើង។ ផលិតផល LifePath ប្រើប្រាស់គំរូនៃការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិសកម្មដែលមានកម្មសិទ្ធិដែលស្វែងរកតុល្យភាពហានិភ័យ និងការត្រឡប់មកវិញនៅលើផ្តេកវិនិយោគដោយផ្អែកលើពេលវេលាចូលនិវត្តន៍ដែលរំពឹងទុករបស់អ្នកវិនិយោគ។ ការវិនិយោគមូលដ្ឋាន
ជាចម្បងផលិតផលសន្ទស្សន៍។
• ការបែងចែកទ្រព្យសកម្ម និងផលិតផលមានតុល្យភាពបង្កើតបាន 37.2 ពាន់លានដុល្លារនៃលំហូរចូលសុទ្ធ។ យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះរួមបញ្ចូលគ្នានូវសមធម៌ ប្រាក់ចំណូលថេរ និងធាតុផ្សំជំនួសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របទាក់ទងនឹងស្តង់ដារជាក់លាក់មួយ និងក្នុងថវិកាហានិភ័យ។ ក្នុង
ករណីមួយចំនួន យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះស្វែងរកការកាត់បន្ថយហានិភ័យធ្លាក់ចុះជាអប្បបរមាតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្ម យុទ្ធសាស្រ្តនិស្សន្ទវត្ថុ និងការសម្រេចចិត្តបែងចែកទ្រព្យសកម្មយុទ្ធសាស្ត្រ។
ផលិតផលល្បីៗរួមមានគ្រួសារមូលនិធិបែងចែកជាសកល និងប្រាក់ចំណូលពហុទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង។
• សេវាកម្មគ្រប់គ្រង Fiduciary គឺជាអាណត្តិដ៏ស្មុគស្មាញដែលអ្នកឧបត្ថម្ភគម្រោងសោធននិវត្តន៍ ឬអំណោយទាន និងមូលនិធិរក្សា BlackRock ដើម្បីទទួលខុសត្រូវចំពោះទិដ្ឋភាពមួយចំនួន ឬទាំងអស់នៃការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ ដែលជារឿយៗ BlackRock ដើរតួជាប្រធានផ្នែកវិនិយោគខាងក្រៅ។ សេវាកម្មដែលបានប្ដូរតាមបំណងទាំងនេះទាមទារភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំជាមួយបុគ្គលិកវិនិយោគ និងអ្នកទទួលបន្ទុករបស់អតិថិជន ដើម្បីកែសម្រួលយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគដើម្បីបំពេញតាមថវិកាហានិភ័យជាក់លាក់របស់អតិថិជន និងគោលបំណងត្រឡប់មកវិញ។ លំហូរចូលសុទ្ធរបស់ Fiduciary ចំនួន 30.1 ពាន់លានដុល្លារបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការផ្តល់មូលនិធិនៃអាណត្តិសំខាន់ៗជាច្រើនរបស់ OCIO ។
ជម្មើសជំនួស
ជម្មើសជំនួស BlackRock ផ្តោតលើការស្វែងរកប្រភព និងការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគអាល់ហ្វាខ្ពស់ ជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងទាបជាងទៅនឹងទីផ្សារសាធារណៈ និងបង្កើតវិធីសាស្រ្តរួមមួយដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការអតិថិជនក្នុងការវិនិយោគជំនួស។
ផលិតផលជម្មើសជំនួសរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទចម្បងបីគឺ 1) ជម្មើសជំនួស illiquid 2) ជម្មើសជំនួសរាវ និង 3) រូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញ។ ជម្មើសជំនួស Illiquid រួមមានការផ្តល់ជូននៅក្នុងដំណោះស្រាយជំនួស ភាគហ៊ុនឯកជន ឱកាសនិយម និងឥណទាន អចលនទ្រព្យ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ ជម្មើសជំនួសរាវរួមមានការផ្តល់ជូននៅក្នុងមូលនិធិការពារហានិភ័យផ្ទាល់ និងដំណោះស្រាយមូលនិធិការពារហានិភ័យ (មូលនិធិនៃមូលនិធិ)។
នៅឆ្នាំ 2021 វត្ថុជំនួសរាវ និងវត្ថុរាវ បានបង្កើតលំហូរចូលសុទ្ធសរុបចំនួន 27.4 ពាន់លានដុល្លារ ឬ 36.6 ពាន់លានដុល្លារ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការត្រឡប់មកវិញនៃដើមទុន/ការវិនិយោគ 9.2 ពាន់លានដុល្លារ។ អ្នករួមចំណែកធំបំផុតក្នុងការត្រឡប់មកវិញនៃមូលធន/ការវិនិយោគគឺ ឱកាសនិយម និងយុទ្ធសាស្រ្តឥណទាន ដំណោះស្រាយសមធម៌ឯកជន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ លំហូរចូលសុទ្ធត្រូវបានជំរុញដោយមូលនិធិការពារហានិភ័យផ្ទាល់ ភាគហ៊ុនឯកជន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងយុទ្ធសាស្ត្រឱកាសនិយម និងឥណទាន។
នៅដំណាច់ឆ្នាំ BlackRock មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ 36 ពាន់លានដុល្លារនៃការបង់ថ្លៃដែលមិនគិតថ្លៃ ការប្តេជ្ញាចិត្តដែលមិនមានមូលនិធិ និងមិនត្រូវបានវិនិយោគ ដែលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងឆ្នាំអនាគត។ ការប្តេជ្ញាចិត្តទាំងនេះមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុង AUM ឬលំហូររហូតដល់ពួកគេបង់ថ្លៃសេវា។ រូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញបានឃើញ 1.6 ពាន់លានដុល្លារនៃលំហូរចូលសុទ្ធ ជាចម្បងទៅក្នុង ETFs ទំនិញ។
BlackRock ជឿជាក់ថា នៅពេលដែលជម្រើសផ្សេងៗកាន់តែមានលក្ខណៈសាមញ្ញ ហើយវិនិយោគិនសម្របតាមយុទ្ធសាស្រ្តបែងចែកទ្រព្យសកម្មរបស់ពួកគេ វិនិយោគិននឹងបង្កើនការប្រើប្រាស់ការវិនិយោគជំនួសរបស់ពួកគេបន្ថែមទៀត ដើម្បីបំពេញបន្ថែមការកាន់កាប់ស្នូល។ ហ្វ្រេនឆាយជម្មើសជំនួសដ៏សម្បូរបែបរបស់ BlackRock មានទីតាំងល្អក្នុងការបន្តបំពេញតម្រូវការដែលកំពុងកើនឡើងពីវិនិយោគិនស្ថាប័ន និងលក់រាយ។ ជម្មើសជំនួសតំណាងឱ្យ 3% នៃ AUM រយៈពេលវែង និង 10% នៃថ្លៃសេវាមូលដ្ឋានរយៈពេលវែង និងប្រាក់ចំណូលពីការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមូលបត្រសម្រាប់
2021.
ជម្មើសជំនួស Illiquid
យុទ្ធសាស្រ្តជំនួស illiquid របស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានដូចខាងក្រោម:
• ដំណោះស្រាយជម្មើសជំនួសតំណាងឱ្យផលប័ត្រដែលប្ដូរតាមបំណងខ្ពស់នៃការវិនិយោគជំនួស។ នៅឆ្នាំ 2021 ផលប័ត្រដំណោះស្រាយជំនួសមាន 6.0 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុង AUM និង 1.4 ពាន់លានដុល្លារនៃលំហូរចូលសុទ្ធ។
• ភាគហ៊ុនឯកជន និងឱកាសនិយមរួមបញ្ចូល AUM នៃ $19.4 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងដំណោះស្រាយភាគហ៊ុនឯកជន 19.3 ពាន់លានដុល្លារក្នុងការផ្តល់ឱកាស និងឥណទាន និង 3.5 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុង Long Term Private Capital (“LTPC”)។ លំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 9.1 ពាន់លានដុល្លារទៅក្នុងភាគហ៊ុនឯកជន និងយុទ្ធសាស្រ្តឱកាសនិយមរួមមាន 6.3 ពាន់លានដុល្លារនៃលំហូរចូលសុទ្ធទៅក្នុងការផ្តល់ឥណទាន និងឱកាសនិយម និង 2.8 ពាន់លានដុល្លារនៃលំហូរចូលសុទ្ធទៅក្នុងដំណោះស្រាយសមធម៌ឯកជន។
• ទ្រព្យសកម្មពិតប្រាកដ ដែលរួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអចលនទ្រព្យសរុប 54.4 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុង AUM ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 5.7 ពាន់លានដុល្លារ ដែលដឹកនាំដោយការបង្កើនមូលធនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការដាក់ពង្រាយ។
ជម្មើសជំនួសរាវ
លំហូរចូលសុទ្ធរបស់ផលិតផលជម្មើសជំនួសរាវរបស់ក្រុមហ៊ុនចំនួន 11.3 ពាន់លានដុល្លារបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 10.0 ពាន់លានដុល្លារ និង 1.3 ពាន់លានដុល្លារពីយុទ្ធសាស្ត្រមូលនិធិការពារហានិភ័យផ្ទាល់ និងដំណោះស្រាយមូលនិធិការពារហានិភ័យរៀងៗខ្លួន។ យុទ្ធសាស្ត្រមូលនិធិការពារហានិភ័យផ្ទាល់ រួមមានការផ្តល់ជូនយុទ្ធសាស្ត្រតែមួយ និងពហុយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើន។
លើសពីនេះទៀត ក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រង 103.9 ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តឥណទានរាវ ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងប្រាក់ចំណូលថេរសកម្ម។
រូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញ
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមានផលិតផលសកម្ម និងសន្ទស្សន៍ជាច្រើន។ ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណ និងទំនិញមានលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន 1.6 ពាន់លានដុល្លារ ដែលជំរុញដោយ ETFs ជាចម្បង។ ផលិតផលទំនិញ ETF តំណាងឱ្យ $65.6 ពាន់លានដុល្លារនៃ AUM ហើយមិនមានសិទ្ធិទទួលបានថ្លៃប្រតិបត្តិការទេ។
ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់
ការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ AUM មានចំនួនសរុប $755.1 ពាន់លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីលំហូរចូលសុទ្ធចំនួន $94.0 ពាន់លានដុល្លារ។ ផលិតផលគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់រួមមាន មូលនិធិទីផ្សារប្រាក់ដែលជាប់ពន្ធ និងលើកលែងពន្ធ មូលនិធិវិនិយោគរយៈពេលខ្លី និងគណនីដាច់ដោយឡែកតាមតម្រូវការ។ ផលប័ត្រត្រូវបានចាត់ជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក ប្រាក់កាណាដា ប្រាក់អូស្រ្តាលី ប្រាក់អឺរ៉ូ ហ្វ្រង់ស្វីស ប្រាក់ដុល្លារនូវែលសេឡង់ ឬផោនអង់គ្លេស។ ការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពជោគជ័យរបស់ BlackRock ក្នុងការបង្កើនទំហំប្រើប្រាស់សម្រាប់អតិថិជន និងការផ្តល់នូវដំណោះស្រាយការចែកចាយឌីជីថលប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។
បច្ចុប្បន្ន BlackRock កំពុងស្ម័គ្រចិត្តលះបង់ផ្នែកមួយនៃថ្លៃគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើមូលនិធិទីផ្សារប្រាក់ជាក់លាក់ ដើម្បីធានាថាពួកគេរក្សាកម្រិតអប្បបរមានៃប្រាក់ចំណូលវិនិយោគសុទ្ធប្រចាំថ្ងៃ។ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំ 2021 ការលើកលែងទាំងនេះបានបណ្តាលឱ្យមានការកាត់បន្ថយថ្លៃគ្រប់គ្រងប្រមាណ 500 លានដុល្លារ ដែលត្រូវបានទូទាត់ដោយផ្នែកដោយការកាត់បន្ថយការចែកចាយ និងថ្លៃសេវារបស់ BlackRock ដែលបានបង់ទៅឱ្យអន្តរការីផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ។ BlackRock បានផ្តល់ការលើកលែងការគាំទ្រទិន្នផលដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងរយៈពេលមុន ហើយអាចបង្កើន ឬបន្ថយកម្រិតនៃការលើកលែងការគាំទ្រទិន្នផលក្នុងរយៈពេលអនាគត។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល Note 2, Significant គណនេយ្យ គោលការណ៍នៅក្នុងកំណត់ចំណាំចំពោះរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរួមដែលមាននៅក្នុងផ្នែកទី II ចំណុចទី 8 នៃឯកសារនេះ។
