BlackRock, Inc ಸ್ವತ್ತುಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (“AUM”) ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021. ಸರಿಸುಮಾರು 18,400 ನೌಕರರು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 30 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರು.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವೇದಿಕೆಯ ಆಲ್ಫಾ-ಸೀಕಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳು ಸ್ವತ್ತು ವರ್ಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಏಕ- ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಸ್ತಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ, ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಎಂಡ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, iShares® ಮತ್ತು BlackRock ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್-ಟ್ರೇಡೆಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ("ETF ಗಳು"), ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪೂಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ.
BlackRock Inc ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ, ಅಲ್ಲಾದ್ದೀನ್, ಅಲ್ಲಾದೀನ್ ವೆಲ್ತ್, ಇಫ್ರಂಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚೆಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳ ವಿಶಾಲ ನೆಲೆಗೆ ಸಲಹಾ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
BlackRock ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ದತ್ತಿಗಳು, ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿಗಳು; ಕೇಂದ್ರದಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಗಳು, ಸುಪ್ರಾನ್ಯಾಷನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಗಳು; ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಗಮನಾರ್ಹ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿತರಣಾ ಸಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಬಹುಮತದ ಷೇರುದಾರರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ 85% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:
• ಸಕ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಫಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಬಲವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ದೋಷ;
• ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹೊರಗಿನ ಸುಮಾರು 50% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟು AUM ನ ಸರಿಸುಮಾರು 40% ಅನ್ನು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನ ಹೊರಗೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ;
• ಮಾರುಕಟ್ಟೆ-ಕ್ಯಾಪ್ ತೂಕದ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಅಂಶಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಸಕ್ರಿಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಸಕ್ರಿಯ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ದ್ರವವಲ್ಲದ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಪನಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ವಿಸ್ತಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ;
• ಕಂಪನಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಗಮನ, ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಂಚಿಕೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ದ್ರವವಲ್ಲದ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂಡವಾಳ ಪರಿಹಾರಗಳು; ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಗಮನ; ಮತ್ತು
• ನಾವೀನ್ಯತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾದೀನ್, ಅಲ್ಲಾದೀನ್ ವೆಲ್ತ್, eFront, ಅಲ್ಲಾದೀನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಚೆಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ BlackRock ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬದ್ಧತೆ. ವಿತರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಎನ್ವೆಸ್ಟ್ನೆಟ್, ಸ್ಕೇಲೆಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಐಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಕಾರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಐ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಈ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು.
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ, ಗಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಷೇರುದಾರರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅಲ್ಲಾದೀನ್‌ನಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಅಪಾಯದ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಕಾಸದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕಂಪನಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕನಿಷ್ಠ 12 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿವೇಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶಾಲ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಣಕಾಸು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು AUM ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವರದಿಯಾದ AUM ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿವ್ವಳ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ). ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ AUM, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ವಿವೇಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ AUM ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಒಪ್ಪಿದ ಮಾನದಂಡ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಅಡಚಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, BlackRock ತನ್ನ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಲ್ಲಾದೀನ್ ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ, ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಇತರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೌಲ್ಯ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅನುಷ್ಠಾನದ ಗೋ-ಲೈವ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬಹುದು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021 ರಂದು, ಒಟ್ಟು AUM $10.01 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 14% ನ CAGR ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ AUM ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿವ್ವಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಲಾಭಗಳು, ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನತೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೊದಲ ರಿಸರ್ವ್ ವಹಿವಾಟು ಸೇರಿದಂತೆ $3.3 ಶತಕೋಟಿ AUM ಅನ್ನು 2017 ರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿತು, TCP ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ನಿವ್ವಳ AUM ಪ್ರಭಾವ, ಸಿಟಿಬನಾಮೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, 27.5 ರಲ್ಲಿ $2018 ಶತಕೋಟಿ AUM ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಏಗಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು DSP ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 41.3 ರಲ್ಲಿ $2021 ಶತಕೋಟಿ AUM ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ Aperio ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್.
ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಜಾಗತಿಕ ಹೂಡಿಕೆ, ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಗಳಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸ್ಥಳೀಯ ವಿತರಣಾ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಮ್ಮ ರಚನೆಯು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ತಂಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ದತ್ತಿಗಳು, ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿಗಳು; ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಗಳು, ಸುಪರ್ನ್ಯಾಷನಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಘಟಕಗಳು; ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಿಗಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಧಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು.
ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗುವುದರಿಂದ, ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ETF ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ETF ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳು, ಓಪನ್-ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್-ಎಂಡ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಯುನಿಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್‌ನಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಬ್ರೋಕರ್-ಡೀಲರ್‌ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿತರಣಾ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿರ್ಮಾಣದತ್ತ ಬದಲಾವಣೆಯು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 11, 31 ರಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 2021% ಅನ್ನು ಚಿಲ್ಲರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 34% ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹಾ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಶುಲ್ಕಗಳು (ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ "ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು") ಮತ್ತು 2021 ಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಆದಾಯ. ETF ಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಘಟಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೆಳಗೆ. ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಿಲ್ಲರೆ AUM ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ $841.4 ಶತಕೋಟಿ ಅಥವಾ 81% ಚಿಲ್ಲರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 82% ಚಿಲ್ಲರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ETF ಗಳು
BlackRock ಡಿಸೆಂಬರ್ 3.3, 31 ರಂದು $2021 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ AUM ನೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ETF ಪೂರೈಕೆದಾರರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 305.5 ರಲ್ಲಿ $2021 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದಾಖಲೆಯ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ETF AUM ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಕಂಪನಿಯ ಇಂಡೆಕ್ಸ್-ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ iShares-ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಯ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಕ್ರಿಯ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
$222.9 ಶತಕೋಟಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಇಟಿಎಫ್ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಿಗೆ ಹರಿವುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ-ಆನ್ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ವಿಶಾಲ-ಆಧಾರಿತ ನಿಖರವಾದ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಸರ್ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳ ಮುಂದುವರಿದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಳಕೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಇಟಿಎಫ್ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $78.9 ಶತಕೋಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಹಣದುಬ್ಬರ-ರಕ್ಷಿತ, ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಪುರಸಭೆಯ ಬಾಂಡ್ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹರಿವಿನ ಮೂಲಕ. ಬಹು-ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಸಂಯೋಜಿತ $3.8 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ.
ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 35, 31 ರಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 2021% ಮತ್ತು 41 ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಆದಾಯದ 2021% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 67% ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮೂಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, 28% EMEA ಮತ್ತು 5% ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ 2021 ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
• US ಚಿಲ್ಲರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $59.7 ಶತಕೋಟಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಕ್ರಮವಾಗಿ $24.1 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು $20.6 ಶತಕೋಟಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು US ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಹರಿವುಗಳಿಂದ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ್ಯಂತ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹರಿವುಗಳು.
ಪರ್ಯಾಯಗಳ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $9.1 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯ ಬಂಡವಾಳ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಈವೆಂಟ್ ಚಾಲಿತ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಹರಿವುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. $5.9 ಶತಕೋಟಿಯ ಬಹು-ಆಸ್ತಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $2.1 ಶತಕೋಟಿ BlackRock ESG ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ನ ಯಶಸ್ವಿ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
2021 ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲಾಕ್‌ರಾಕ್ ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ-ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ತೆರಿಗೆ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇಕ್ವಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ("SMA") ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರವರ್ತಕ Aperio ನ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೆ. . ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್‌ಎಂಎ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಅಪೆರಿಯೊ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬ್ಲಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಅಂಶಗಳು, ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪರಿಸರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ (“ಇಎಸ್‌ಜಿ”) ಆದ್ಯತೆಗಳ ಮೂಲಕ ತೆರಿಗೆ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಯಕ್ತೀಕರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ತರಗತಿಗಳು.
2021 ರ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಸ್ಪೈಡರ್‌ರಾಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಟೆಕ್-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಾಹಕ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಆಯ್ಕೆಯ ಓವರ್‌ಲೇ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಅಪೆರಿಯೊಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ SMA ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
• $42.4 ಶತಕೋಟಿಯ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $18.0 ಶತಕೋಟಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ("ಎಫ್‌ಎಂಸಿ") ಮತ್ತು ವೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ("ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಂಸಿ") ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ $1.4 ಶತಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಕ್ವಿಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $14.3 ಶತಕೋಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಬಾಂಡ್ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಿವುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. $6.6 ಶತಕೋಟಿಯ ಬಹು-ಆಸ್ತಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ESG ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಹಂಚಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಿವುಗಳಿಂದ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪರ್ಯಾಯಗಳ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $3.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಡ್ರೈವನ್ ಫಂಡ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಕ್ರಿಯ AUM 2021 ರಲ್ಲಿ $1.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಇದು $169.1 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನ ವರ್ಗಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಶಾಲ ಆಧಾರಿತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ("OCIO") ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ LifePath® ಗುರಿ-ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್.
$15.8 ಶತಕೋಟಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಒಳಹರಿವಿನಿಂದ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಬಂಡವಾಳದ ವಾಪಸಾತಿ ಮತ್ತು $8.3 ಶತಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಪರ್ಯಾಯ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $24.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದ್ರವವಲ್ಲದ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿಗಾಗಿ 2021 ಮತ್ತೊಂದು ಬಲವಾದ ನಿಧಿಸಂಗ್ರಹಣೆ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ದಾಖಲೆಯ $42 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ-ರಹಿತ ಪಾವತಿ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಇವೆ. ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಸರಿಸುಮಾರು $36 ಶತಕೋಟಿ ಶುಲ್ಕ-ಅಲ್ಲದ ಬದ್ಧ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದನ್ನು AUM ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಕ್ರಿಯವು 19 ಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 18% ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಆದಾಯದ 2021% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ AUM ಡಿಸೆಂಬರ್ 3.2, 31 ರಂದು ಒಟ್ಟು $2021 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ $117.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಡಿಮೆ-ಶುಲ್ಕ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ $58 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಹೊರಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. $169.3 ಶತಕೋಟಿಯ ಈಕ್ವಿಟಿ ನಿವ್ವಳ ಹೊರಹರಿವುಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಲಾಭಗಳ ನಂತರ ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಮರುಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಗದುಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. $52.4 ಶತಕೋಟಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ-ಚಾಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 35 ಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 7% ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಆದಾಯದ 2021% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ:
• ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿಗಳು. $3.2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ 65% ನಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ AUM ನೊಂದಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2021 ರಂದು ನಿಗಮಗಳು, ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಭೂದೃಶ್ಯವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಲಾಭದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಕೊಡುಗೆ ಚಾನಲ್ ಒಟ್ಟು ಪಿಂಚಣಿ AUM ನ $1.4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ-ಆಧಾರಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ $96.0 ಶತಕೋಟಿ, ಅಥವಾ 2%, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ AUM ಅನ್ನು ಇತರ ತೆರಿಗೆ-ವಿನಾಯಿತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಚಾರಿಟಿಗಳು, ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ದತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
• ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. 316.4 ರ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಸಂಪತ್ತು ನಿಧಿಗಳು, ಸುಪರ್ನ್ಯಾಷನಲ್‌ಗಳು, ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ $7 ಶತಕೋಟಿ ಅಥವಾ 2021% ರಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ AUM ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.
ಈ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಬೆಂಬಲದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
• ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಉನ್ನತ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕವಾಗಿದೆ, ಇದು $507.8 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಉಪ-ಸಲಹೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಗಮಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್-ಪಾರ್ಟಿ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾದ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ AUM ನ ಒಟ್ಟು $797.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಥವಾ 16%.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆಲ್ಫಾ-ಸೀಕಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಫಾ-ಕೋರುವ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾನದಂಡ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಮೂಲಭೂತ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಂತ್ರಗಳು ಅನುಗುಣವಾದ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿಕಟವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದೊಳಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಅದೇ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಅದೇ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಆ ಭದ್ರತೆಗಳ ಉಪವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಂತ್ರಗಳು
ನಮ್ಮ ಇಟಿಎಫ್ ಅಲ್ಲದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಆಲ್ಫಾ-ಸೀಕಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಈ ತಂತ್ರಗಳ ಅನ್ವಯವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಸೂಚ್ಯಂಕ ತಂತ್ರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಇಟಿಎಫ್ ಅಲ್ಲದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ (ಮಲ್ಟಿ-ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ನಿವ್ವಳ ಹರಿವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಕ್ವಿಟಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ 2021 ಇಕ್ವಿಟಿ AUM ಒಟ್ಟು $5.3 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು $101.7 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $222.9 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು $48.8 ಶತಕೋಟಿ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, $170.0 ಶತಕೋಟಿಯ ಇಟಿಎಫ್ ಅಲ್ಲದ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಿವ್ವಳ ಹೊರಹರಿವುಗಳಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು US ಬೆಳವಣಿಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮೂಲಭೂತ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಹರಿವುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
AUM ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ BlackRock ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ AUM, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು US ಇಕ್ವಿಟಿ ತಂತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕ ದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, US ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಚಲಿಸದೆ ಇರಬಹುದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಶುಲ್ಕ ದರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಇಕ್ವಿಟಿಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 58% ಮತ್ತು 54 ರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳ ಸಾಲದ ಆದಾಯದ 2021% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ AUM 2021 ರಲ್ಲಿ $2.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು, ಇದು $230.3 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಕ್ರಮವಾಗಿ $94.0 ಶತಕೋಟಿ, $78.9 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು $57.4 ಶತಕೋಟಿ ಸಕ್ರಿಯ, ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ ಅಲ್ಲದ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. $94.0 ಶತಕೋಟಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ನಾಲ್ಕನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದ ಆದೇಶದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ, ಪುರಸಭೆ, ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಬಾಂಡ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹರಿವು.
ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 30% ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು 26 ರ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಆದಾಯದ 2021% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹು-ಆಸ್ತಿ
ಜಾಗತಿಕ ಷೇರುಗಳು, ಬಾಂಡ್‌ಗಳು, ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬೇಸ್‌ಗಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ವಿವಿಧ ಬಹು-ಸ್ವತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಪೋಕ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ದೀರ್ಘ-ಮಾತ್ರ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮೇಲ್ಪದರಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಬಹು-ಸ್ವತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 9% ಮತ್ತು 10 ಗಾಗಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಆದಾಯದ 2021% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹು-ಸ್ವತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುವ $83.0 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಹಾರ-ಆಧಾರಿತ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಹರಿವಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ ಮತ್ತು 53.5 ರಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಬಹು-ಆಸ್ತಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳಿಗೆ $2021 ಶತಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಅಪಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಬಹು-ಆಸ್ತಿ ತಂತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
• ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಅಪಾಯದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು $30.5 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು 90% ಗುರಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಗುರಿ ಅಪಾಯದ AUM ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, AUM ನ 84% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿತ ಕೊಡುಗೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ. ಹರಿವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ನಮ್ಮ LifePath ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು. LifePath ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಓವರ್‌ಲೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಅದು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿವೃತ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ದಿಗಂತದ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳು
ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾಗಿವೆ.
• ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು $37.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ತಂತ್ರಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯದ ಬಜೆಟ್‌ನೊಳಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ರಲ್ಲಿ
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ತಂತ್ರಗಳು ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಹು-ಆಸ್ತಿ ಆದಾಯ ನಿಧಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸೇರಿವೆ.
• ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆದೇಶಗಳಾಗಿವೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಥವಾ ದತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯದ ಬಜೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಹೂಡಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. $30.1 ಶತಕೋಟಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ OCIO ಆದೇಶಗಳ ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಯಾಯಗಳು
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ-ಆಲ್ಫಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ - 1) ದ್ರವವಲ್ಲದ ಪರ್ಯಾಯಗಳು, 2) ದ್ರವ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಮತ್ತು 3) ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಅವಕಾಶವಾದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ನೇರ ಹೆಡ್ಜ್ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ (ನಿಧಿಗಳ ನಿಧಿಗಳು).
2021 ರಲ್ಲಿ, ದ್ರವ ಮತ್ತು ದ್ರವವಲ್ಲದ ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಒಟ್ಟು $27.4 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಅಥವಾ $36.6 ಶತಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ/ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ $9.2 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದವು. ಬಂಡವಾಳ/ಹೂಡಿಕೆಯ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದವರು ಅವಕಾಶವಾದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಂತ್ರಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ನೇರ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವಾದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಸರಿಸುಮಾರು $36 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಶುಲ್ಕ ರಹಿತ ಪಾವತಿ, ನಿಧಿಯಿಲ್ಲದ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ; ಈ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು AUM ಅಥವಾ ಫ್ಲೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು $1.6 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಕಂಡವು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸರಕುಗಳ ಇಟಿಎಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿ.
ಪರ್ಯಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಡುವಳಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪರ್ಯಾಯಗಳ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪರ್ಯಾಯಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ AUM ನ 3% ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಮೂಲ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಸಾಲದ ಆದಾಯದ 10% ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ
2021.
ದ್ರವವಲ್ಲದ ಪರ್ಯಾಯಗಳು
ಕಂಪನಿಯ ದ್ರವವಲ್ಲದ ಪರ್ಯಾಯ ತಂತ್ರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
• ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ಪರ್ಯಾಯ ಪರಿಹಾರಗಳ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳು AUM ನಲ್ಲಿ $6.0 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು $1.4 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.
• ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳಲ್ಲಿ $19.4 ಶತಕೋಟಿಯ AUM, ಅವಕಾಶವಾದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ $19.3 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ("LTPC") $3.5 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವಾದಿ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ $9.1 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $6.3 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಅವಕಾಶವಾದಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು $2.8 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಖಾಸಗಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳು, AUM ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು $54.4 ಶತಕೋಟಿ $5.7 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಬಂಡವಾಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ದ್ರವ ಪರ್ಯಾಯಗಳು
ಕಂಪನಿಯ ದ್ರವ ಪರ್ಯಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು $11.3 ಶತಕೋಟಿ $10.0 ಶತಕೋಟಿ ಮತ್ತು $1.3 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ನೇರ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೇರ ಹೆಡ್ಜ್ ಫಂಡ್ ತಂತ್ರಗಳು ವಿವಿಧ ಏಕ- ಮತ್ತು ಬಹು-ತಂತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು $103.9 ಶತಕೋಟಿಯಷ್ಟು ದ್ರವ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಕ್ರಿಯ ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳು
ಕಂಪನಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸೂಚ್ಯಂಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು $1.6 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ETF ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು AUM ನ $65.6 ಶತಕೋಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆ AUM ಡಿಸೆಂಬರ್ 755.1, 31 ರಂದು ಒಟ್ಟು $2021 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ದಾಖಲೆಯ $94.0 ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಗದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಿಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳನ್ನು US ಡಾಲರ್‌ಗಳು, ಕೆನಡಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು, ಯುರೋಗಳು, ಸ್ವಿಸ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನವೀನ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವು ಹಣದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ದೈನಂದಿನ ನಿವ್ವಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 2021 ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಮನ್ನಾಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು $500 ಮಿಲಿಯನ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದವು, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್‌ನ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಸೇವಾ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡಿತದಿಂದ ಭಾಗಶಃ ಸರಿದೂಗಿಸಿತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ರಾಕ್ ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಇಳುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಮನ್ನಾಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಬೆಂಬಲ ಮನ್ನಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ 2, ಗಮನಾರ್ಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್‌ನ ಭಾಗ II, ಐಟಂ 8 ರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಏಕೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿಗಳು.
