ব্ল্যাকরক, ইনকর্পোরেটেড একটি শীর্ষস্থানীয় পাবলিকলি ট্রেড ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম যার $10.01 ট্রিলিয়ন সম্পদ 31 ডিসেম্বর, 2021-এ ব্যবস্থাপনার অধীনে ("AUM")। প্রায় 18,400 কর্মচারী 30 টিরও বেশি দেশে যারা বিশ্বজুড়ে 100 টিরও বেশি দেশে ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দেয়, BlackRock প্রাতিষ্ঠানিক এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তি পরিষেবাগুলির একটি বিস্তৃত পরিসর প্রদান করে খুচরা বিশ্বব্যাপী ক্লায়েন্ট।
অ্যাসেট ক্লাসে সক্রিয়, সূচক এবং নগদ ব্যবস্থাপনার বিনিয়োগ কৌশলগুলির BlackRock-এর বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম কোম্পানিকে ক্লায়েন্টদের জন্য বিনিয়োগের ফলাফল এবং সম্পদ বরাদ্দ সমাধানের জন্য উপযুক্ত করে তোলে। পণ্য অফারগুলির মধ্যে একক- এবং বহু-সম্পদ পোর্টফোলিওগুলি ইক্যুইটি, স্থির আয়, বিকল্প এবং অর্থ বাজারের উপকরণগুলিতে বিনিয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত। পণ্য দেওয়া হয়
ওপেন-এন্ড এবং ক্লোজড-এন্ড মিউচুয়াল ফান্ড, iShares® এবং BlackRock এক্সচেঞ্জ-ট্রেডেড ফান্ড ("ETFs"), পৃথক অ্যাকাউন্ট, যৌথ ট্রাস্ট ফান্ড এবং অন্যান্য পুল করা বিনিয়োগ যান সহ বিভিন্ন যানবাহনে সরাসরি এবং মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে।
BlackRock Inc এর প্রোফাইল
BlackRock বিনিয়োগ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম, Aladdin®, Aladdin Wealth, eFront এবং Cachematrix, সেইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক্লায়েন্টদের বিস্তৃত ভিত্তির জন্য উপদেষ্টা পরিষেবা এবং সমাধান সহ প্রযুক্তি পরিষেবাগুলিও অফার করে৷ কোম্পানি অত্যন্ত নিয়ন্ত্রিত এবং একটি বিশ্বস্ত হিসাবে তার ক্লায়েন্টদের সম্পদ পরিচালনা করে।
BlackRock বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা ক্লায়েন্টদের একটি বৈচিত্র্যময় মিশ্রণ পরিবেশন করে। ক্লায়েন্টদের অন্তর্ভুক্ত কর-মুক্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন সংজ্ঞায়িত সুবিধা এবং সংজ্ঞায়িত অবদান পেনশন পরিকল্পনা, দাতব্য সংস্থা, ফাউন্ডেশন এবং এনডাউমেন্ট; সরকারী প্রতিষ্ঠান, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, সুপারন্যাশনাল এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা; বীমা কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন এবং তৃতীয় পক্ষের তহবিল স্পনসর এবং খুচরা মধ্যস্থতাকারী সহ করযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
BlackRock একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্বব্যাপী বিক্রয় এবং বিপণন উপস্থিতি বজায় রাখে যা আর্থিক পেশাদার এবং পেনশন পরামর্শদাতা সহ বিনিয়োগকারীদের সরাসরি এবং তৃতীয় পক্ষের বিতরণ সম্পর্কের মাধ্যমে খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তি পরিষেবা সম্পর্ক স্থাপন এবং বজায় রাখার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
BlackRock একটি স্বাধীন, সর্বজনীনভাবে ব্যবসা করা কোম্পানি, যার কোনো একক সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ারহোল্ডার নেই এবং এর পরিচালনা পর্ষদের 85% এর বেশি স্বাধীন পরিচালকদের সমন্বয়ে গঠিত
ম্যানেজমেন্ট সময়ের সাথে সাথে স্টকহোল্ডারদের জন্য মূল্য প্রদানের চেষ্টা করে, অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, BlackRock-এর পার্থক্যযুক্ত প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানকে পুঁজি করে, যার মধ্যে রয়েছে:
• সক্রিয় পণ্যগুলির জন্য আলফা প্রদান এবং সূচক পণ্যগুলির জন্য সীমিত বা কোন ট্র্যাকিং ত্রুটি প্রদানের শক্তিশালী কর্মক্ষমতার উপর কোম্পানির ফোকাস;
• কোম্পানির বিশ্বব্যাপী নাগাল এবং বিশ্বব্যাপী সর্বোত্তম অনুশীলনের প্রতিশ্রুতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের প্রায় 50% কর্মচারী স্থানীয়ভাবে ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দেয় এবং স্থানীয় বিনিয়োগ ক্ষমতা সমর্থন করে। মোট AUM এর প্রায় 40% মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে থাকা ক্লায়েন্টদের জন্য পরিচালিত হয়;
• কোম্পানির বিনিয়োগ কৌশলগুলির বিস্তৃতি, যার মধ্যে রয়েছে মার্কেট-ক্যাপ ওয়েটেড ইনডেক্স, ফ্যাক্টর, সিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভ, প্রথাগত ফান্ডামেন্টাল অ্যাক্টিভ, হাই কনভিকশন আলফা এবং ইলিকুইড বিকল্প প্রোডাক্ট অফার, যা নির্দিষ্ট ক্লায়েন্টের চাহিদা পূরণের জন্য সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট সলিউশন তৈরি করার ক্ষমতা বাড়ায়;
• কোম্পানির বিভেদযুক্ত ক্লায়েন্ট সম্পর্ক এবং বিশ্বস্ত ফোকাস, যা ক্লায়েন্টের চাহিদা এবং ম্যাক্রো প্রবণতা পরিবর্তনের দিকে কার্যকর অবস্থান তৈরি করতে সক্ষম করে যার মধ্যে সূচক বিনিয়োগ এবং ETF-তে ধর্মনিরপেক্ষ স্থানান্তর, ব্যক্তিগত বাজারে ক্রমবর্ধমান বরাদ্দ, উচ্চ-সম্পাদক সক্রিয় কৌশলগুলির চাহিদা, টেকসই বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধি। সূচী, সক্রিয় এবং তরল বিকল্প পণ্য ব্যবহার করে কৌশল এবং সম্পূর্ণ পোর্টফোলিও সমাধান; এবং আয় এবং অবসরের উপর অবিরত ফোকাস; এবং
• উদ্ভাবন, প্রযুক্তি পরিষেবা এবং আলাদিন, আলাদিন ওয়েলথ, ইফ্রন্ট, আলাদিন জলবায়ু এবং ক্যাচেমেট্রিক্স সহ BlackRock প্রযুক্তি পণ্য এবং সমাধানগুলির ক্রমাগত বিকাশ এবং আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য কোম্পানির দীর্ঘস্থায়ী প্রতিশ্রুতি। এনভেস্টনেট, স্কেলেবল ক্যাপিটাল, আইক্যাপিটাল, অ্যাকর্নস এবং ক্ল্যারিটি এআই সহ ডিস্ট্রিবিউশন টেকনোলজি, ডেটা এবং পুরো পোর্টফোলিও সক্ষমতায় সংখ্যালঘুদের বিনিয়োগের মাধ্যমে এই প্রতিশ্রুতি আরও প্রসারিত হয়েছে।
BlackRock একটি বিশ্বব্যাপী বাজারে কাজ করে যা বাজারের গতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যে কারণগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে আয় এবং স্টকহোল্ডারদের রিটার্নকে যে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রভাবিত করতে পারে।
সময়ের সাথে সাথে কোম্পানির রাজস্ব, উপার্জন এবং স্টকহোল্ডারের মূল্য বৃদ্ধি করার ক্ষমতা আলাদিন এবং অন্যান্য প্রযুক্তি পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে ব্যবসা সহ নতুন ব্যবসা তৈরি করার ক্ষমতার উপর পূর্বাভাস দেওয়া হয়। নতুন ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা ক্লায়েন্টদের বিনিয়োগের লক্ষ্য অর্জনের জন্য, তাদের ঝুঁকি পছন্দের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, চমৎকার ক্লায়েন্ট পরিষেবা প্রদান করতে এবং ক্লায়েন্টদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনের জন্য BlackRock-এর ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।
এই সমস্ত প্রচেষ্টার জন্য BlackRock কর্মীদের প্রতিশ্রুতি এবং অবদান প্রয়োজন। তদনুসারে, প্রতিভাবান পেশাদারদের আকর্ষণ, বিকাশ এবং ধরে রাখার ক্ষমতা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ
AUM বিস্তৃত আর্থিক সম্পদের বিস্তৃত পরিসরের প্রতিনিধিত্ব করে যা ক্লায়েন্টদের জন্য বিচক্ষণতার ভিত্তিতে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং বিশ্বাস চুক্তি অনুসারে পরিচালিত হয় যা কমপক্ষে 12 মাস ধরে চলতে থাকবে। সাধারণভাবে, রিপোর্ট করা AUM মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিফলিত করে যা রাজস্ব নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত ভিত্তির সাথে মিলে যায় (উদাহরণস্বরূপ, নেট সম্পদ মূল্য)। রিপোর্ট করা AUM-এর মধ্যে এমন সম্পদ অন্তর্ভুক্ত করা হয় না যার জন্য BlackRock ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা অন্য ধরনের অ-বিবেচনামূলক পরামর্শ প্রদান করে, বা সম্পদ যা কোম্পানিকে স্বল্পমেয়াদী, অস্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালনা করার জন্য রাখা হয়।
বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা ফি সাধারণত AUM এর শতাংশ হিসাবে অর্জিত হয়। BlackRock একটি সম্মত বেঞ্চমার্ক বা রিটার্ন হার্ডলের সাপেক্ষে নির্দিষ্ট পোর্টফোলিওতে পারফরম্যান্স ফিও উপার্জন করে। কিছু পণ্যের উপর, কোম্পানি সিকিউরিটিজ ধার রাজস্ব উপার্জন করতে পারে। এছাড়াও, ব্ল্যাকরক তার মালিকানাধীন আলাদিন বিনিয়োগ ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা মধ্যস্থতাকারীদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, আউটসোর্সিং, উপদেষ্টা এবং অন্যান্য প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদান করে।
এই পরিষেবাগুলির জন্য রাজস্ব অবস্থানের মান, ব্যবহারকারীর সংখ্যা, বাস্তবায়নের জীবন এবং সফ্টওয়্যার সমাধান সরবরাহ এবং সমর্থন সহ বেশ কয়েকটি মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে হতে পারে।
31 ডিসেম্বর, 2021-এ, মোট AUM ছিল $10.01 ট্রিলিয়ন, যা গত পাঁচ বছরে 14% এর CAGR প্রতিনিধিত্ব করে। এই সময়ের মধ্যে AUM বৃদ্ধি নেট বাজার মূল্যায়ন লাভ, নেট ইনফ্লো এবং অধিগ্রহণের সমন্বয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, যার মধ্যে প্রথম রিজার্ভ লেনদেন সহ, যা 3.3 সালে AUM-এর $2017 বিলিয়ন যোগ করেছে, TCP লেনদেন থেকে নেট AUM প্রভাব, সিটিব্যানামেক্স লেনদেন, Aegon লেনদেন এবং DSP লেনদেন, যা 27.5 সালে $2018 বিলিয়ন AUM যোগ করেছে এবং Aperio লেনদেন, যা 41.3 সালের ফেব্রুয়ারিতে $2021 বিলিয়ন AUM যোগ করেছে।
ক্লায়েন্ট প্রকার
BlackRock একটি আঞ্চলিকভাবে কেন্দ্রীভূত ব্যবসায়িক মডেল সহ বিশ্বব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা ক্লায়েন্টদের একটি বৈচিত্র্যময় মিশ্রণ পরিবেশন করে। ব্ল্যাকরক বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগ, ঝুঁকি এবং প্রযুক্তি প্ল্যাটফর্ম জুড়ে স্কেলের সুবিধাগুলি ব্যবহার করে একই সময়ে ক্লায়েন্টদের জন্য সমাধান সরবরাহ করতে স্থানীয় বিতরণ উপস্থিতি ব্যবহার করে। উপরন্তু, আমাদের কাঠামো আমাদের ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এবং বিকাশ চালিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বোত্তম অনুশীলনের সুবিধা নেওয়ার আমাদের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য উভয় ফাংশন এবং অঞ্চল জুড়ে বিশ্বব্যাপী শক্তিশালী টিমওয়ার্কের সুবিধা দেয়।
আমাদের প্রতিভা।
ক্লায়েন্টদের অন্তর্ভুক্ত কর-মুক্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন সংজ্ঞায়িত সুবিধা এবং সংজ্ঞায়িত অবদান পেনশন পরিকল্পনা, দাতব্য সংস্থা, ফাউন্ডেশন এবং এনডাউমেন্ট; অফিসিয়াল প্রতিষ্ঠান, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, সুপারন্যাশনাল এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থা; বীমা কোম্পানি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন এবং তৃতীয় পক্ষের তহবিল স্পনসর এবং খুচরা মধ্যস্থতাকারী সহ করযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
ইটিএফগুলি প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা ক্লায়েন্ট উভয় পোর্টফোলিওর একটি ক্রমবর্ধমান উপাদান। যাইহোক, যেহেতু ETFগুলি এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়, চূড়ান্ত শেষ-ক্লায়েন্টের সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা অনুপলব্ধ। তাই, ইটিএফগুলিকে নীচে একটি পৃথক ক্লায়েন্ট টাইপ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠান এবং খুচরা ক্লায়েন্টদের দ্বারা ETF-তে বিনিয়োগগুলিকে তাদের নিজ নিজ বিভাগে পরিসংখ্যান এবং আলোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।
খুচরা
BlackRock আলাদা অ্যাকাউন্ট, ওপেন-এন্ড এবং ক্লোজ-এন্ড তহবিল, ইউনিট ট্রাস্ট এবং ব্যক্তিগত বিনিয়োগ তহবিল সহ বিনিয়োগ স্পেকট্রাম জুড়ে বিস্তৃত যানবাহনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী খুচরা বিনিয়োগকারীদের পরিষেবা দেয়। খুচরা বিনিয়োগকারীদের প্রধানত মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়, যার মধ্যে ব্রোকার-ডিলার, ব্যাঙ্ক, ট্রাস্ট কোম্পানি, বীমা কোম্পানি এবং স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টা রয়েছে।
প্রযুক্তি সমাধান, ডিজিটাল বিতরণ সরঞ্জাম এবং পোর্টফোলিও নির্মাণের দিকে পরিবর্তন ব্ল্যাকরক পণ্য ব্যবহার করে আর্থিক উপদেষ্টা এবং শেষ-খুচরা বিনিয়োগকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে।
খুচরা 11 ডিসেম্বর, 31-এ দীর্ঘমেয়াদী AUM-এর 2021% এবং দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং প্রশাসনিক ফি (সম্মিলিতভাবে "বেস ফি") এবং 34-এর জন্য সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 2021% প্রতিনিধিত্ব করে। ETF-এর একটি উল্লেখযোগ্য খুচরা উপাদান রয়েছে তবে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে নিচে. ETF বাদ দিয়ে, খুচরা AUM প্রধানত সক্রিয় মিউচুয়াল ফান্ডের সমন্বয়ে গঠিত। মিউচুয়াল ফান্ডের মোট $841.4 বিলিয়ন, বা 81%, বছরের শেষে খুচরা দীর্ঘমেয়াদী AUM, বাকিগুলি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ তহবিল এবং পৃথকভাবে পরিচালিত অ্যাকাউন্টগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে৷ খুচরা দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 82% সক্রিয় পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়।
ই,টি,এফ’স
3.3 ডিসেম্বর, 31-এ $2021 ট্রিলিয়ন AUM সহ BlackRock হল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ETF প্রদানকারী, এবং 305.5 সালে 2021 বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড নেট ইনফ্লো জেনারেট করেছে। বেশিরভাগ ETF AUM এবং নেট ইনফ্লো কোম্পানির সূচক-ট্র্যাকিং iShares-এবং শেয়ারকৃত এফবিআর-এর প্রতিনিধিত্ব করে। কোম্পানিটি সক্রিয় ব্ল্যাকরক-ব্র্যান্ডেড ইটিএফ-এর একটি নির্বাচিত সংখ্যাও অফার করে যা আউটপারফরম্যান্স এবং/অথবা ভিন্ন ফলাফলের সন্ধান করে।
222.9 বিলিয়ন ডলারের ইক্যুইটি ETF নেট প্রবাহ মূল এবং টেকসই ETF-তে প্রবাহের দ্বারা চালিত হয়েছিল, সেইসাথে বছরে ঝুঁকি-অন অনুভূতি প্রকাশের জন্য BlackRock-এর ব্রড-ভিত্তিক নির্ভুলতা এক্সপোজার ETF-এর ক্রমাগত ক্লায়েন্ট ব্যবহার। স্থির আয় $78.9 বিলিয়ন এর ETF নেট ইনফ্লোগুলি এক্সপোজার জুড়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল, যার নেতৃত্বে মুদ্রাস্ফীতি-সুরক্ষিত, মূল এবং মিউনিসিপ্যাল বন্ড তহবিলে প্রবাহ ছিল। মাল্টি-অ্যাসেট এবং বিকল্প ইটিএফগুলি প্রাথমিকভাবে মূল বরাদ্দ এবং পণ্য তহবিলের মধ্যে একটি সম্মিলিত $3.8 বিলিয়ন নেট প্রবাহের অবদান রেখেছে।
ETFs 35 ডিসেম্বর, 31-এ দীর্ঘমেয়াদী AUM-এর 2021% এবং 41-এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী বেস ফি এবং সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 2021% প্রতিনিধিত্ব করে।
রিটেল ক্লায়েন্ট বেস ভৌগলিকভাবে বৈচিত্র্যময়, 67 সালের শেষের দিকে আমেরিকা ভিত্তিক বিনিয়োগকারীদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 28%, EMEA-তে 5% এবং এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে 2021% পরিচালিত হয়।
• মার্কিন খুচরা দীর্ঘমেয়াদী নেট প্রবাহ $59.7 বিলিয়ন যথাক্রমে $24.1 বিলিয়ন এবং $20.6 বিলিয়ন ইক্যুইটি এবং স্থির আয় নেট প্রবাহ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ইক্যুইটি নেট ইনফ্লো মার্কিন প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তি এবং গ্লোবাল ইক্যুইটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রবাহের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। স্থির আয়ের নেট প্রবাহগুলি এক্সপোজার এবং পণ্য জুড়ে বৈচিত্র্যময় ছিল, সীমাহীন, পৌরসভা এবং মোট রিটার্ন বন্ড অফারগুলিতে শক্তিশালী প্রবাহ ছিল।
ব্ল্যাকরক অল্টারনেটিভ ক্যাপিটাল স্ট্র্যাটেজিস এবং গ্লোবাল ইভেন্ট ড্রাইভেন ফান্ডে প্রবাহের মাধ্যমে $9.1 বিলিয়নের বিকল্প নেট ইনফ্লো পরিচালিত হয়েছিল। $5.9 বিলিয়নের মাল্টি-অ্যাসেট নেট ইনফ্লোতে $2.1 বিলিয়ন BlackRock ESG ক্যাপিটাল অ্যালোকেশন ট্রাস্টের সফল সমাপ্তি অন্তর্ভুক্ত।
2021-এর প্রথম ত্রৈমাসিকে, BlackRock Aperio-এর অধিগ্রহণ বন্ধ করে দেয়, যা ট্যাক্স-অপ্টিমাইজড ইনডেক্স ইক্যুইটি আলাদাভাবে পরিচালিত অ্যাকাউন্টগুলি ("SMA") কাস্টমাইজ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী, তার সম্পদের প্ল্যাটফর্মকে উন্নত করতে এবং অতি-উচ্চ সম্পদের উপদেষ্টাদের সম্পূর্ণ-পোর্টফোলিও সমাধান প্রদান করতে। . BlackRock-এর বিদ্যমান SMA ফ্র্যাঞ্চাইজির সাথে Aperio-এর সংমিশ্রণ, ট্যাক্স-পরিচালিত কৌশলগুলির মাধ্যমে BlackRock-এর সম্পদ ব্যবস্থাপকদের কাছে উপলব্ধ ব্যক্তিগতকরণ ক্ষমতার প্রশস্ততা, বিস্তৃত বাজার সূচীকরণ, এবং বিনিয়োগকারীর পরিবেশগত, সামাজিক, এবং গভর্ন্যান্স (“ESG”) পছন্দসমূহের মধ্যে বিস্তৃত করে। ক্লাস
2021-এর তৃতীয় ত্রৈমাসিকে, BlackRock SpiderRock Advisors-এ একটি সংখ্যালঘু বিনিয়োগ করেছে, একটি প্রযুক্তি-সক্ষম সম্পদ ব্যবস্থাপক যা পেশাদারভাবে পরিচালিত বিকল্প ওভারলে কৌশল প্রদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কোম্পানি আশা করে যে এই বিনিয়োগ Aperio-তে ক্রমবর্ধমান পণ্যের সক্ষমতা যোগ করবে এবং এর ব্যক্তিগতকৃত SMA ফ্র্যাঞ্চাইজির সম্প্রসারণকে সমর্থন করবে।
• সূচক ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড এবং আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তি সক্রিয় ইক্যুইটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে শক্তিশালী প্রবাহ প্রতিফলিত করে, $42.4 বিলিয়ন ডলারের আন্তর্জাতিক খুচরা দীর্ঘমেয়াদী নেট প্রবাহের নেতৃত্বে $18.0 বিলিয়ন ইক্যুইটি নেট ইনফ্লো হয়েছে। উপরন্তু, ইক্যুইটি নেট ইনফ্লো প্রতিফলিত হয়েছে $1.4 বিলিয়ন ব্ল্যাকরকের সম্পূর্ণ মালিকানাধীন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ("এফএমসি") এবং ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি ("ডব্লিউএমসি") চীনে যৌথ উদ্যোগের উদ্বোধন থেকে।
$14.3 বিলিয়ন স্থির আয়ের নেট প্রবাহ সূচক ফিক্সড ইনকাম মিউচুয়াল ফান্ড এবং এশিয়া বন্ড কৌশলগুলির প্রবাহ দ্বারা চালিত হয়েছিল। $6.6 বিলিয়ন মাল্টি-অ্যাসেট নেট ইনফ্লো ইএসজি এবং বিশ্ব বরাদ্দ কৌশলগুলিতে প্রবাহের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। ব্ল্যাকরকের গ্লোবাল ইভেন্ট ড্রাইভেন ফান্ডের জন্য বিকল্প $3.5 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো প্রতিফলিত হয়েছে।
প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয় AUM 2021 শেষ হয়েছে $1.8 ট্রিলিয়ন, যা $169.1 বিলিয়ন নেট ইনফ্লোকে প্রতিফলিত করে, সমস্ত পণ্য বিভাগ জুড়ে বিস্তৃত শক্তি দ্বারা চালিত, বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আউটসোর্সড চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার ("OCIO") ম্যান্ডেটের অর্থায়ন এবং আমাদের LifePath® লক্ষ্য-তারিখের অব্যাহত বৃদ্ধি ভোটাধিকার
ব্যক্তিগত ঋণ, অবকাঠামো, রিয়েল এস্টেট এবং প্রাইভেট ইক্যুইটিতে প্রবাহের মাধ্যমে $15.8 বিলিয়নের বিকল্প নেট ইনফ্লো হয়েছে। মূলধনের রিটার্ন এবং $8.3 বিলিয়ন বিনিয়োগ বাদে, বিকল্প নেট ইনফ্লো ছিল $24.1 বিলিয়ন। এছাড়াও, 2021 তরল বিকল্পগুলির জন্য আরেকটি শক্তিশালী তহবিল সংগ্রহের বছর ছিল।
2021 সালে, BlackRock একটি রেকর্ড $42 বিলিয়ন ক্লায়েন্ট মূলধন সংগ্রহ করেছে, যার মধ্যে নেট ইনফ্লো এবং অ-ফি প্রদানের প্রতিশ্রুতি উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। বছরের শেষে, প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের জন্য মোতায়েন করার জন্য ব্ল্যাকরকের প্রায় $36 বিলিয়ন নন-ফি-অর্জন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মূলধন ছিল, যা AUM-তে অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সক্রিয় 19 সালের জন্য দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 18% এবং দীর্ঘমেয়াদী বেস ফি এবং সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 2021% প্রতিনিধিত্ব করে।
প্রাতিষ্ঠানিক সূচক AUM 3.2 ডিসেম্বর, 31-এ মোট $2021 ট্রিলিয়ন ছিল, যা $117.8 বিলিয়ন নেট বহিঃপ্রবাহকে প্রতিফলিত করে যার মধ্যে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে $58 বিলিয়ন কম-ফি রিডেম্পশন অন্তর্ভুক্ত। 169.3 বিলিয়ন ডলারের ইক্যুইটি নেট আউটফ্লোও ক্লায়েন্টদের উল্লেখযোগ্য ইক্যুইটি মার্কেট লাভের পরে পোর্টফোলিওগুলির ভারসাম্য বজায় রাখা, বা কৌশলগতভাবে নির্দিষ্ট আয় এবং নগদে সম্পদ স্থানান্তরিত করে। $52.4 বিলিয়ন স্থির আয় নেট প্রবাহ দায়-চালিত বিনিয়োগ সমাধানের চাহিদা দ্বারা চালিত হয়েছিল।
প্রাতিষ্ঠানিক সূচক 35 সালের জন্য দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 7% এবং দীর্ঘমেয়াদী বেস ফি এবং সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 2021% প্রতিনিধিত্ব করে।
কোম্পানির প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টরা নিম্নলিখিতগুলি নিয়ে গঠিত:
• পেনশন, ফাউন্ডেশন এবং এনডাউমেন্ট। BlackRock পেনশন প্ল্যান সম্পদের বিশ্বের বৃহত্তম পরিচালকদের মধ্যে রয়েছে $3.2 ট্রিলিয়ন, বা 65%, দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক AUM এর সংজ্ঞায়িত সুবিধা, সংজ্ঞায়িত অবদান এবং অন্যান্য পেনশন পরিকল্পনার জন্য পরিচালিত
31 ডিসেম্বর, 2021-এ কর্পোরেশন, সরকার এবং ইউনিয়ন। বাজারের ল্যান্ডস্কেপ সংজ্ঞায়িত সুবিধা থেকে সংজ্ঞায়িত অবদানে স্থানান্তরিত হতে থাকে এবং আমাদের সংজ্ঞায়িত অবদান চ্যানেলটি মোট পেনশন AUM-এর $1.4 ট্রিলিয়ন প্রতিনিধিত্ব করে। BlackRock সংজ্ঞায়িত অবদান বাজারের চলমান বিবর্তন এবং ফলাফল-ভিত্তিক বিনিয়োগের চাহিদাকে পুঁজি করার জন্য ভাল অবস্থানে রয়েছে।
একটি অতিরিক্ত $96.0 বিলিয়ন, বা 2%, দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক AUM অন্যান্য কর-মুক্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য পরিচালিত হয়েছিল, যার মধ্যে দাতব্য প্রতিষ্ঠান, ফাউন্ডেশন এবং এনডাউমেন্ট রয়েছে।
• সরকারী প্রতিষ্ঠান। BlackRock 316.4 সালের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, সার্বভৌম সম্পদ তহবিল, সুপারন্যাশনাল, বহুপাক্ষিক সংস্থা এবং সরকারী মন্ত্রক এবং সংস্থাগুলি সহ অফিসিয়াল প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক AUM-এর $7 বিলিয়ন বা 2021% পরিচালনা করেছে।
এই ক্লায়েন্টদের প্রায়ই বিশেষ বিনিয়োগ পরামর্শ, কাস্টমাইজড বেঞ্চমার্কের ue এবং প্রশিক্ষণ সহায়তার প্রয়োজন হয়।
• আর্থিক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। ব্ল্যাকরক হল বীমা কোম্পানিগুলির জন্য সম্পদের একটি শীর্ষ স্বাধীন ব্যবস্থাপক, যার জন্য $507.8 বিলিয়ন।
কর্পোরেশন, ব্যাঙ্ক এবং তৃতীয় পক্ষের তহবিল স্পনসর সহ অন্যান্য করযোগ্য প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিচালিত সম্পদ যার জন্য কোম্পানি উপ-পরামর্শ পরিষেবা প্রদান করে, বছরের শেষে দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক AUM এর মোট $797.3 বিলিয়ন বা 16%।
দীর্ঘমেয়াদী পণ্য অফার আলফা-সক্রিয় এবং সূচক কৌশল অন্তর্ভুক্ত. আমাদের আলফা-সন্ধানী সক্রিয় কৌশলগুলি একটি উপযুক্ত ঝুঁকি প্রোফাইল বজায় রাখার সময় একটি বাজারের বেঞ্চমার্ক বা কর্মক্ষমতা বাধার বেশি আকর্ষণীয় রিটার্ন অর্জন করতে চায় এবং পোর্টফোলিও নির্মাণ চালানোর জন্য মৌলিক গবেষণা এবং পরিমাণগত মডেলগুলিকে লিভারেজ করে। বিপরীতে, সূচক কৌশলগুলি একটি অনুরূপ সূচকের রিটার্নগুলি ঘনিষ্ঠভাবে ট্র্যাক করার চেষ্টা করে, সাধারণত সূচকের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে একই অন্তর্নিহিত সিকিউরিটিগুলিতে বিনিয়োগ করে বা সূচকের অনুরূপ ঝুঁকি এবং রিটার্ন প্রোফাইলের জন্য নির্বাচিত সেই সিকিউরিটিগুলির একটি উপসেটে বিনিয়োগ করে। সূচক কৌশল
আমাদের নন-ইটিএফ সূচক পণ্য এবং ইটিএফ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত করুন।
যদিও অনেক ক্লায়েন্ট আলফা-সক্রিয় এবং সূচক কৌশল উভয়ই ব্যবহার করে, এই কৌশলগুলির প্রয়োগ ভিন্ন হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্লায়েন্টরা একটি বাজার বা সম্পদ শ্রেণীর এক্সপোজার অর্জনের জন্য সূচক পণ্য ব্যবহার করতে পারে বা সক্রিয় রিটার্ন লক্ষ্য করার জন্য সূচক কৌশলগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করতে পারে। উপরন্তু, প্রাতিষ্ঠানিক নন-ইটিএফ সূচক অ্যাসাইনমেন্টগুলি খুব বড় (মাল্টি-বিলিয়ন ডলার) হতে থাকে এবং সাধারণত কম ফি হার প্রতিফলিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক সূচক পণ্যের নেট প্রবাহ সাধারণত BlackRock এর রাজস্ব এবং উপার্জনের উপর সামান্য প্রভাব ফেলে।
ইক্যুইটি ইয়ার-এন্ড 2021 ইকুইটি AUM মোট $5.3 ট্রিলিয়ন, $101.7 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো প্রতিফলিত করে। নেট ইনফ্লোতে $222.9 বিলিয়ন এবং $48.8 বিলিয়ন ETF এবং সক্রিয়, যথাক্রমে $170.0 বিলিয়ন এর নন-ইটিএফ সূচক নেট আউটফ্লো দ্বারা আংশিকভাবে অফসেট অন্তর্ভুক্ত। রেকর্ড সক্রিয় ইক্যুইটি নেট প্রবাহ মার্কিন প্রবৃদ্ধি, প্রযুক্তি এবং বৈশ্বিক মৌলিক ইক্যুইটি ফ্র্যাঞ্চাইজিতে প্রবাহের পাশাপাশি পরিমাণগত কৌশলগুলিতে প্রবাহ দ্বারা চালিত হয়েছিল।
AUM মিশ্রণে পরিবর্তনের কারণে BlackRock-এর কার্যকর ফি হার ওঠানামা করে। ব্ল্যাকরকের ইকুইটি AUM-এর প্রায় অর্ধেক আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে আবদ্ধ, যার মধ্যে রয়েছে উদীয়মান বাজার, যেখানে মার্কিন ইক্যুইটি কৌশলগুলির তুলনায় উচ্চ ফি হার রয়েছে। তদনুসারে, আন্তর্জাতিক ইকুইটি বাজারের ওঠানামা, যা মার্কিন বাজারের সাথে ধারাবাহিকভাবে নাও যেতে পারে, ব্ল্যাকরকের ইক্যুইটি রাজস্ব এবং কার্যকর ফি হারের উপর বেশি প্রভাব ফেলে।
ইক্যুইটি 58 সালের জন্য দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 54% এবং দীর্ঘমেয়াদী বেস ফি এবং সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 2021% প্রতিনিধিত্ব করে। স্থায়ী আয় AUM 2021 সালে $2.8 ট্রিলিয়ন এ শেষ হয়েছে, যা $230.3 বিলিয়নের নেট প্রবাহকে প্রতিফলিত করে। নেট ইনফ্লোতে যথাক্রমে $94.0 বিলিয়ন, $78.9 বিলিয়ন এবং $57.4 বিলিয়ন সক্রিয়, ETF এবং নন-ETF সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 94.0 বিলিয়ন ডলারের রেকর্ড সক্রিয় ফিক্সড ইনকাম নেট ইনফ্লো, চতুর্থ ত্রৈমাসিকে একটি উল্লেখযোগ্য কোর ফিক্সড ইনকাম ম্যান্ডেটের তহবিল প্রতিফলিত করেছে, সেইসাথে সীমাহীন, পৌরসভা, মোট রিটার্ন এবং এশিয়া বন্ড অফারগুলিতে শক্তিশালী প্রবাহ।
স্থির আয় 30 সালের জন্য দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 26% এবং দীর্ঘমেয়াদী বেস ফি এবং সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 2021% প্রতিনিধিত্ব করে।
বহু সম্পদ
BlackRock একটি বৈচিত্র্যময় ক্লায়েন্ট বেসের জন্য বিভিন্ন মাল্টি-অ্যাসেট ব্যালেন্সড ফান্ড এবং বেসপোক ম্যান্ডেট পরিচালনা করে যা বিশ্বব্যাপী ইক্যুইটি, বন্ড, কারেন্সি এবং কমোডিটিতে আমাদের বিস্তৃত বিনিয়োগ দক্ষতা এবং আমাদের বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতাকে কাজে লাগায়। বিনিয়োগ সমাধানের মধ্যে দীর্ঘ-শুধু পোর্টফোলিও এবং বিকল্প বিনিয়োগের পাশাপাশি কৌশলগত সম্পদ বরাদ্দ ওভারলেগুলির সংমিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
বহু-সম্পদ 9-এর জন্য দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 10% এবং দীর্ঘমেয়াদী বেস ফি এবং সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 2021% প্রতিনিধিত্ব করে।
মাল্টি-অ্যাসেট নেট ইনফ্লো প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে আসা $83.0 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো সহ আমাদের সমাধান-ভিত্তিক পরামর্শের জন্য চলমান প্রাতিষ্ঠানিক চাহিদাকে প্রতিফলিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্টদের সংজ্ঞায়িত অবদান পরিকল্পনাগুলি প্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য চালক হিসেবে থেকেছে এবং 53.5 সালে প্রাতিষ্ঠানিক মাল্টি-অ্যাসেট নেট ইনফ্লোতে $2021 বিলিয়ন অবদান রেখেছে, প্রাথমিকভাবে টার্গেট ডেট এবং টার্গেট রিস্ক প্রোডাক্ট অফার।
কোম্পানির বহু-সম্পদ কৌশলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
• টার্গেট ডেট এবং টার্গেট রিস্ক প্রোডাক্ট $30.5 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো জেনারেট করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা লক্ষ্য তারিখের 90% এবং লক্ষ্য ঝুঁকি AUM-এর 84% প্রতিনিধিত্ব করে সংজ্ঞায়িত অবদান পরিকল্পনা সহ। প্রবাহ সংজ্ঞায়িত অবদান দ্বারা চালিত হয়
আমাদের LifePath অফারে বিনিয়োগ। LifePath পণ্যগুলি একটি মালিকানাধীন সক্রিয় সম্পদ বরাদ্দকরণ ওভারলে মডেল ব্যবহার করে যা বিনিয়োগকারীর প্রত্যাশিত অবসরের সময়ের উপর ভিত্তি করে ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং বিনিয়োগের দিগন্তে ফেরত দিতে চায়। অন্তর্নিহিত বিনিয়োগ
প্রাথমিকভাবে সূচক পণ্য.
• সম্পদ বরাদ্দ এবং সুষম পণ্য $37.2 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো জেনারেট করেছে। এই কৌশলগুলি ইক্যুইটি, নির্দিষ্ট আয় এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য বিকল্প উপাদানগুলিকে একত্রিত করে যা একটি নির্দিষ্ট বেঞ্চমার্কের সাথে সম্পর্কিত এবং একটি ঝুঁকিপূর্ণ বাজেটের মধ্যে একটি উপযোগী সমাধান খুঁজছে। ভিতরে
কিছু ক্ষেত্রে, এই কৌশলগুলি বৈচিত্র্য, ডেরিভেটিভ কৌশল এবং কৌশলগত সম্পদ বরাদ্দ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নেতিবাচক ঝুঁকি কমাতে চায়।
ফ্ল্যাগশিপ পণ্যের মধ্যে রয়েছে আমাদের গ্লোবাল অ্যালোকেশন এবং মাল্টি-অ্যাসেট ইনকাম ফান্ড ফ্যামিলি।
• ফিডুসিয়ারি ম্যানেজমেন্ট পরিষেবাগুলি হল জটিল ম্যান্ডেট যেখানে পেনশন প্ল্যান স্পনসর বা এনডাউমেন্ট এবং ফাউন্ডেশন ব্ল্যাকরককে বিনিয়োগ ম্যানেজমেন্টের কিছু বা সমস্ত দিকের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ধরে রাখে, প্রায়শই ব্ল্যাকরক আউটসোর্সড চিফ ইনভেস্টমেন্ট অফিসার হিসাবে কাজ করে। এই কাস্টমাইজড পরিষেবাগুলির জন্য ক্লায়েন্ট-নির্দিষ্ট ঝুঁকি বাজেট এবং রিটার্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বিনিয়োগের কৌশলগুলি তৈরি করার জন্য ক্লায়েন্টদের বিনিয়োগ কর্মী এবং ট্রাস্টিদের সাথে শক্তিশালী অংশীদারিত্বের প্রয়োজন। 30.1 বিলিয়ন ডলারের বিশ্বস্ত নেট প্রবাহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য OCIO ম্যান্ডেটের অর্থায়নকে প্রতিফলিত করে।
বিকল্প
ব্ল্যাকরক বিকল্পগুলি পাবলিক মার্কেটের সাথে কম পারস্পরিক সম্পর্ক সহ উচ্চ-আলফা বিনিয়োগগুলি সোর্সিং এবং পরিচালনার উপর ফোকাস করে এবং বিকল্প বিনিয়োগে ক্লায়েন্টের চাহিদা পূরণের জন্য একটি সামগ্রিক পদ্ধতির বিকাশ করে।
কোম্পানির বিকল্প পণ্য তিনটি প্রধান বিভাগে পড়ে - 1) তরল বিকল্প, 2) তরল বিকল্প, এবং 3) মুদ্রা এবং পণ্য। ইলিকুইড বিকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে বিকল্প সমাধান, প্রাইভেট ইকুইটি, সুবিধাবাদী এবং ক্রেডিট, রিয়েল এস্টেট এবং অবকাঠামোতে অফার। তরল বিকল্পের মধ্যে রয়েছে সরাসরি হেজ ফান্ড এবং হেজ ফান্ড সলিউশন (তহবিলের তহবিল) অফার।
2021 সালে, তরল এবং তরল বিকল্পগুলি সম্মিলিত $27.4 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো বা $36.6 বিলিয়ন পুঁজি/বিনিয়োগের রিটার্ন ব্যতীত $9.2 বিলিয়ন তৈরি করেছে। মূলধন/বিনিয়োগ ফেরাতে সবচেয়ে বড় অবদান ছিল সুবিধাবাদী এবং ক্রেডিট কৌশল, প্রাইভেট ইকুইটি সমাধান এবং অবকাঠামো। নেট ইনফ্লো সরাসরি হেজ ফান্ড, প্রাইভেট ইকুইটি, অবকাঠামো এবং সুবিধাবাদী এবং ক্রেডিট কৌশল দ্বারা চালিত হয়েছিল।
বছরের শেষে, ব্ল্যাকরকের প্রায় $36 বিলিয়ন নন-ফি প্রদান, অর্থহীন, বিনিয়োগবিহীন প্রতিশ্রুতি ছিল, যা ভবিষ্যতের বছরগুলিতে স্থাপন করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে; এই প্রতিশ্রুতিগুলি AUM বা প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত নয় যতক্ষণ না তারা ফি প্রদান করছে। কারেন্সি এবং কমোডিটি নেট ইনফ্লো $1.6 বিলিয়ন দেখেছে, প্রাথমিকভাবে কমোডিটি ETF-তে।
BlackRock বিশ্বাস করে যে বিকল্পগুলি আরও প্রচলিত হয়ে উঠলে এবং বিনিয়োগকারীরা তাদের সম্পদ বরাদ্দের কৌশলগুলিকে মানিয়ে নেয়, বিনিয়োগকারীরা মূল হোল্ডিংগুলিকে পরিপূরক করতে তাদের বিকল্প বিনিয়োগের ব্যবহার আরও বাড়িয়ে তুলবে৷ প্রাতিষ্ঠানিক এবং খুচরা বিনিয়োগকারী উভয়ের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে BlackRock-এর অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় বিকল্প ফ্র্যাঞ্চাইজি ভাল অবস্থানে রয়েছে। বিকল্পগুলি দীর্ঘমেয়াদী AUM এর 3% এবং দীর্ঘমেয়াদী বেস ফি এবং সিকিউরিটিজ ঋণের রাজস্বের 10% প্রতিনিধিত্ব করে
2021.
ইলিকুইড বিকল্প
কোম্পানির তরল বিকল্প কৌশলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:
• বিকল্প সমাধান বিকল্প বিনিয়োগের অত্যন্ত কাস্টমাইজড পোর্টফোলিও প্রতিনিধিত্ব করে। 2021 সালে, বিকল্প সমাধান পোর্টফোলিওর AUM-এ $6.0 বিলিয়ন এবং $1.4 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো ছিল।
• প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং সুবিধাবাদীর মধ্যে প্রাইভেট ইকুইটি সলিউশনে $19.4 বিলিয়ন এর AUM, $19.3 বিলিয়ন সুবিধাবাদী এবং ক্রেডিট অফার এবং $3.5 বিলিয়ন লং টার্ম প্রাইভেট ক্যাপিটাল ("LTPC") অন্তর্ভুক্ত। প্রাইভেট ইক্যুইটি এবং সুবিধাবাদী কৌশলগুলিতে $9.1 বিলিয়ন নেট প্রবাহের মধ্যে রয়েছে $6.3 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো সুবিধাবাদী এবং ক্রেডিট অফারে এবং $2.8 বিলিয়ন প্রাইভেট ইকুইটি সমাধানগুলিতে নেট ইনফ্লো।
• রিয়েল অ্যাসেট, যার মধ্যে অবকাঠামো এবং রিয়েল এস্টেট রয়েছে, AUM-এ মোট $54.4 বিলিয়ন, যা $5.7 বিলিয়নের নেট ইনফ্লো প্রতিফলিত করে, যার নেতৃত্বে পরিকাঠামোর মূলধন বৃদ্ধি এবং স্থাপনা।
তরল বিকল্প
কোম্পানির তরল বিকল্প পণ্যের $11.3 বিলিয়ন নেট প্রবাহ যথাক্রমে সরাসরি হেজ ফান্ড কৌশল এবং হেজ ফান্ড সলিউশন থেকে $10.0 বিলিয়ন এবং $1.3 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো প্রতিফলিত করে। প্রত্যক্ষ হেজ ফান্ড কৌশলগুলি বিভিন্ন একক- এবং বহু-কৌশল অফারগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।
উপরন্তু, কোম্পানি $103.9 বিলিয়ন তরল ক্রেডিট কৌশল পরিচালনা করে যা সক্রিয় স্থায়ী আয়ের অন্তর্ভুক্ত।
মুদ্রা এবং পণ্য
কোম্পানির মুদ্রা এবং পণ্য পণ্য সক্রিয় এবং সূচক পণ্যের একটি পরিসীমা অন্তর্ভুক্ত. কারেন্সি এবং কমোডিটি পণ্যের $1.6 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো ছিল, প্রাথমিকভাবে ইটিএফ দ্বারা চালিত। ETF কমোডিটি পণ্যগুলি $65.6 বিলিয়ন AUM এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং পারফরম্যান্স ফি এর জন্য যোগ্য নয়।
অর্থ ব্যবস্থাপনা
নগদ ব্যবস্থাপনা AUM 755.1 ডিসেম্বর, 31-এ মোট $2021 বিলিয়ন ছিল, যা একটি রেকর্ড $94.0 বিলিয়ন নেট ইনফ্লো প্রতিফলিত করে। নগদ ব্যবস্থাপনা পণ্যের মধ্যে রয়েছে করযোগ্য এবং কর-মুক্ত অর্থ বাজার তহবিল, স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ তহবিল এবং কাস্টমাইজড পৃথক অ্যাকাউন্ট। পোর্টফোলিওগুলি মার্কিন ডলার, কানাডিয়ান ডলার, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, ইউরো, সুইস ফ্রাঙ্ক, নিউজিল্যান্ড ডলার বা ব্রিটিশ পাউন্ডে চিহ্নিত করা হয়। নগদ ব্যবস্থাপনায় শক্তিশালী বৃদ্ধি ক্লায়েন্টদের জন্য স্কেল ব্যবহার এবং উদ্ভাবনী ডিজিটাল বিতরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমাধান প্রদানে BlackRock-এর সাফল্যকে প্রতিফলিত করে।
BlackRock বর্তমানে স্বেচ্ছায় কিছু অর্থ বাজার তহবিলের উপর তার ব্যবস্থাপনা ফি এর একটি অংশ মওকুফ করছে যাতে তারা দৈনিক নেট বিনিয়োগ আয়ের ন্যূনতম স্তর বজায় রাখে। 2021-এর সময়, এই মওকুফের ফলে আনুমানিক $500 মিলিয়নের ম্যানেজমেন্ট ফি কমানো হয়েছে, যা আর্থিক মধ্যস্থতাকারীদের দেওয়া BlackRock-এর বিতরণ এবং পরিষেবার খরচ কমানোর দ্বারা আংশিকভাবে অফসেট হয়েছিল। BlackRock পূর্ববর্তী সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় ফলন সমর্থন মওকুফ প্রদান করেছে এবং ভবিষ্যতের সময়কালে ফলন সমর্থন মওকুফের মাত্রা বৃদ্ধি বা হ্রাস করতে পারে। আরও তথ্যের জন্য নোট 2, গুরুত্বপূর্ণ দেখুন হিসাবরক্ষণ নীতিগুলি, এই ফাইলিংয়ের অংশ II, আইটেম 8-এ অন্তর্ভুক্ত একত্রিত আর্থিক বিবৃতিগুলির নোটগুলিতে৷
